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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D
（基金代码：023764）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
-42.83
过去三年
--
过去五年
--
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-29.96
日期
净值
累计净值
2026-09-30
0.5396
0.5396
2026-09-29
0.5370
0.5370
2026-09-28
0.5428
0.5428
2026-09-24
0.5492
0.5492
2026-09-23
0.5492
0.5492
2026-09-22
0.5605
0.5605
2026-09-21
0.5565
0.5565
2026-09-18
0.5478
0.5478
2026-09-17
0.5410
0.5410
2026-09-16
0.5449
0.5449
2026-09-15
0.5485
0.5485
2026-09-14
0.5495
0.5495
2026-09-11
0.5517
0.5517
2026-09-10
0.5517
0.5517
2026-09-09
0.5646
0.5646
2026-09-08
0.5715
0.5715
2026-09-07
0.5770
0.5770
2026-09-04
0.5848
0.5848
2026-09-03
0.5675
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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