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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023764）
指数型
中高风险(R4)
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--
近一年涨跌幅
0.8257
净值 （2025-12-05）
1.00%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.93
过去一月
-3.05
过去一季
0.65
过去半年
9.58
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.18
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.8257
0.8257
2025-12-04
0.8175
0.8175
2025-12-03
0.8081
0.8081
2025-12-02
0.8220
0.8220
2025-12-01
0.8251
0.8251
2025-11-28
0.8181
0.8181
2025-11-27
0.8169
0.8169
2025-11-26
0.8231
0.8231
2025-11-25
0.8261
0.8261
2025-11-24
0.8159
0.8159
2025-11-21
0.7874
0.7874
2025-11-20
0.8120
0.8120
2025-11-19
0.8135
0.8135
2025-11-18
0.8173
0.8173
2025-11-17
0.8301
0.8301
2025-11-14
0.8362
0.8362
2025-11-13
0.8639
0.8639
2025-11-12
0.8588
0.8588
2025-11-11
0.8609
0.8609
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
023764
基金合同生效日：
2021-09-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-28 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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