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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023764）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.7280
净值 （2025-04-30）
1.55%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
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今年以来
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-5.50
过去一季
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过去半年
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过去一年
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成立以来
-5.50
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.7280
0.7280
2025-04-29
0.7169
0.7169
2025-04-28
0.7125
0.7125
2025-04-25
0.7113
0.7113
2025-04-24
0.7071
0.7071
2025-04-23
0.7212
0.7212
2025-04-22
0.6994
0.6994
2025-04-21
0.7042
0.7042
2025-04-18
0.7041
0.7041
2025-04-17
0.7045
0.7045
2025-04-16
0.6920
0.6920
2025-04-15
0.7199
0.7199
2025-04-14
0.7194
0.7194
2025-04-11
0.7028
0.7028
2025-04-10
0.6989
0.6989
2025-04-09
0.6850
0.6850
2025-04-08
0.6742
0.6742
2025-04-07
0.6497
0.6497
2025-04-03
0.7693
0.7693
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
023764
成立日期：
2021-09-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-28 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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