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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023764）
指数型
中高风险(R4)
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-22.64
%
近一年涨跌幅
0.5801
净值 （2026-07-06）
1.81%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-27.48
过去一周
5.70
过去一月
-8.40
过去一季
-10.33
过去半年
-31.32
过去一年
-22.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-24.70
日期
净值
累计净值
2026-07-06
0.5801
0.5801
2026-07-03
0.5698
0.5698
2026-07-02
0.5618
0.5618
2026-07-01
0.5541
0.5541
2026-06-30
0.5546
0.5546
2026-06-29
0.5488
0.5488
2026-06-26
0.5287
0.5287
2026-06-25
0.5443
0.5443
2026-06-24
0.5576
0.5576
2026-06-23
0.5551
0.5551
2026-06-22
0.5765
0.5765
2026-06-18
0.5862
0.5862
2026-06-17
0.5973
0.5973
2026-06-16
0.5966
0.5966
2026-06-15
0.6122
0.6122
2026-06-12
0.6123
0.6123
2026-06-11
0.6041
0.6041
2026-06-10
0.6167
0.6167
2026-06-09
0.6167
0.6167
截止日期：2026-07-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
023764
基金合同生效日：
2021-09-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-28 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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