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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.0499
1.0499
2025-12-11
1.0351
1.0351
2025-12-10
1.0571
1.0571
2025-12-09
1.0652
1.0652
2025-12-08
1.0761
1.0761
2025-12-05
1.0612
1.0612
2025-12-04
1.0489
1.0489
2025-12-03
1.0485
1.0485
2025-12-02
1.0699
1.0699
2025-12-01
1.0867
1.0867
2025-11-28
1.0843
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2025-11-27
1.0788
1.0788
2025-11-26
1.0864
1.0864
2025-11-25
1.0863
1.0863
2025-11-24
1.0775
1.0775
2025-11-21
1.0448
1.0448
2025-11-20
1.0788
1.0788
2025-11-19
1.0930
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2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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