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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-08
1.0611
1.0611
2026-04-07
0.9984
0.9984
2026-04-03
0.9898
0.9898
2026-04-02
0.9971
0.9971
2026-04-01
1.0283
1.0283
2026-03-31
1.0048
1.0048
2026-03-30
1.0254
1.0254
2026-03-27
1.0327
1.0327
2026-03-26
1.0269
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2026-03-25
1.0563
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2026-03-24
1.0342
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2026-03-23
1.0094
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2026-03-20
1.0680
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2026-03-19
1.1074
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2026-03-18
1.1338
1.1338
2026-03-17
1.0981
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2026-03-16
1.1279
1.1279
2026-03-13
1.1149
1.1149
2026-03-12
1.1393
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截止日期：2026-04-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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