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2026-09-17
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2026-09-16
1.0027
1.0027
2026-09-15
0.9931
0.9931
2026-09-14
0.9967
0.9967
2026-09-11
0.9919
0.9919
2026-09-10
1.0042
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2026-09-09
1.0097
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2026-09-08
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2026-08-28
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2026-08-27
1.0450
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2026-08-26
1.0139
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2026-08-25
1.0208
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2026-08-24
1.0141
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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