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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2026-09-30
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0.9807
2026-09-29
0.9954
0.9954
2026-09-28
0.9901
0.9901
2026-09-24
1.0147
1.0147
2026-09-23
1.0371
1.0371
2026-09-22
1.0503
1.0503
2026-09-21
1.0320
1.0320
2026-09-18
1.0213
1.0213
2026-09-17
0.9979
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2026-09-16
1.0027
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2026-09-15
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2026-09-14
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2026-09-11
0.9919
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2026-09-10
1.0042
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2026-09-09
1.0097
1.0097
2026-09-08
1.0227
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2026-09-07
1.0342
1.0342
2026-09-04
1.0339
1.0339
2026-09-03
1.0427
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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