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过去一月
-7.00
过去一季
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过去半年
12.07
过去一年
5.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-02
1.0699
1.0699
2025-12-01
1.0867
1.0867
2025-11-28
1.0843
1.0843
2025-11-27
1.0788
1.0788
2025-11-26
1.0864
1.0864
2025-11-25
1.0863
1.0863
2025-11-24
1.0775
1.0775
2025-11-21
1.0448
1.0448
2025-11-20
1.0788
1.0788
2025-11-19
1.0930
1.0930
2025-11-18
1.1078
1.1078
2025-11-17
1.0969
1.0969
2025-11-14
1.0761
1.0761
2025-11-13
1.1020
1.1020
2025-11-12
1.0910
1.0910
2025-11-11
1.1027
1.1027
2025-11-10
1.1186
1.1186
2025-11-07
1.1195
1.1195
2025-11-06
1.1443
1.1443
截止日期：2025-12-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.67
其他
94.33
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
-
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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