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今年以来
7.62
过去一周
-4.83
过去一月
-5.79
过去一季
-11.71
过去半年
5.63
过去一年
3.51
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-16
1.0138
1.0138
2025-12-15
1.0292
1.0292
2025-12-12
1.0499
1.0499
2025-12-11
1.0351
1.0351
2025-12-10
1.0571
1.0571
2025-12-09
1.0652
1.0652
2025-12-08
1.0761
1.0761
2025-12-05
1.0612
1.0612
2025-12-04
1.0489
1.0489
2025-12-03
1.0485
1.0485
2025-12-02
1.0699
1.0699
2025-12-01
1.0867
1.0867
2025-11-28
1.0843
1.0843
2025-11-27
1.0788
1.0788
2025-11-26
1.0864
1.0864
2025-11-25
1.0863
1.0863
2025-11-24
1.0775
1.0775
2025-11-21
1.0448
1.0448
2025-11-20
1.0788
1.0788
截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.67
其他
94.33
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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