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4.52
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.1152
1.1152
2026-04-29
1.1093
1.1093
2026-04-28
1.0981
1.0981
2026-04-27
1.1297
1.1297
2026-04-24
1.1170
1.1170
2026-04-23
1.1100
1.1100
2026-04-22
1.1275
1.1275
2026-04-21
1.1067
1.1067
2026-04-20
1.1209
1.1209
2026-04-17
1.1102
1.1102
2026-04-16
1.1174
1.1174
2026-04-15
1.1003
1.1003
2026-04-14
1.1095
1.1095
2026-04-13
1.0780
1.0780
2026-04-10
1.0621
1.0621
2026-04-09
1.0425
1.0425
2026-04-08
1.0611
1.0611
2026-04-07
0.9984
0.9984
2026-04-03
0.9898
0.9898
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.50
其他
94.50
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-03-31
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股票简称
占净值比（%）
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