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3.40
过去一周
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过去一月
2.17
过去一季
10.51
过去半年
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过去一年
14.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-07
1.1033
1.1033
2026-07-06
1.1240
1.1240
2026-07-03
1.1113
1.1113
2026-07-02
1.1206
1.1206
2026-07-01
1.1751
1.1751
2026-06-30
1.1820
1.1820
2026-06-29
1.1472
1.1472
2026-06-26
1.1275
1.1275
2026-06-25
1.1613
1.1613
2026-06-24
1.1378
1.1378
2026-06-23
1.1233
1.1233
2026-06-22
1.1491
1.1491
2026-06-18
1.1269
1.1269
2026-06-17
1.1097
1.1097
2026-06-16
1.0894
1.0894
2026-06-15
1.0936
1.0936
2026-06-12
1.0586
1.0586
2026-06-11
1.0473
1.0473
2026-06-10
1.0654
1.0654
截止日期：2026-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.50
其他
94.50
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
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合计
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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