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2025-09-10
1.0717
1.0717
2025-09-09
1.0618
1.0618
2025-09-08
1.0851
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2025-09-05
1.0796
1.0796
2025-09-04
1.0624
1.0624
2025-09-03
1.1068
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2025-09-02
1.1383
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2025-09-01
1.1846
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2025-08-29
1.1729
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2025-08-28
1.1932
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2025-08-27
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2025-08-21
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2025-08-20
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2025-08-19
1.0760
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2025-08-18
1.0807
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2025-08-15
1.0527
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截止日期：2025-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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