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2025-09-16
1.1482
1.1482
2025-09-15
1.1273
1.1273
2025-09-12
1.1267
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2025-09-11
1.1227
1.1227
2025-09-10
1.0717
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2025-09-09
1.0618
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2025-09-08
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2025-09-05
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2025-09-01
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2025-08-29
1.1729
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2025-08-28
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2025-08-27
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2025-08-26
1.1770
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2025-08-25
1.1808
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2025-08-22
1.1593
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2025-08-21
1.0960
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截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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