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近一年涨跌幅
1.0222
净值 (2025-07-18)
0.58%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.51
过去一周
2.75
过去一月
7.33
过去一季
5.74
过去半年
14.31
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.22
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0222
1.0222
2025-07-17
1.0163
1.0163
2025-07-16
1.0046
1.0046
2025-07-15
1.0035
1.0035
2025-07-14
0.9845
0.9845
2025-07-11
0.9948
0.9948
2025-07-10
0.9789
0.9789
2025-07-09
0.9821
0.9821
2025-07-08
0.9822
0.9822
2025-07-07
0.9675
0.9675
2025-07-04
0.9686
0.9686
2025-07-03
0.9701
0.9701
2025-07-02
0.9673
0.9673
2025-07-01
0.9816
0.9816
2025-06-30
0.9970
0.9970
2025-06-27
0.9867
0.9867
2025-06-26
0.9906
0.9906
2025-06-25
0.9850
0.9850
2025-06-24
0.9614
0.9614
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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