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日期
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累计净值
2025-12-22
1.0347
1.0347
2025-12-19
1.0260
1.0260
2025-12-18
1.0271
1.0271
2025-12-17
1.0311
1.0311
2025-12-16
1.0138
1.0138
2025-12-15
1.0292
1.0292
2025-12-12
1.0499
1.0499
2025-12-11
1.0351
1.0351
2025-12-10
1.0571
1.0571
2025-12-09
1.0652
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2025-12-08
1.0761
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2025-12-05
1.0612
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2025-12-04
1.0489
1.0489
2025-12-03
1.0485
1.0485
2025-12-02
1.0699
1.0699
2025-12-01
1.0867
1.0867
2025-11-28
1.0843
1.0843
2025-11-27
1.0788
1.0788
2025-11-26
1.0864
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截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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