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2025-07-07
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0.9675
2025-07-04
0.9686
0.9686
2025-07-03
0.9701
0.9701
2025-07-02
0.9673
0.9673
2025-07-01
0.9816
0.9816
2025-06-30
0.9970
0.9970
2025-06-27
0.9867
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2025-06-26
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2025-06-25
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2025-06-24
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2025-06-20
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2025-06-13
0.9453
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2025-06-12
0.9599
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2025-06-11
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截止日期：2025-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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