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2025-12-05
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1.0612
2025-12-04
1.0489
1.0489
2025-12-03
1.0485
1.0485
2025-12-02
1.0699
1.0699
2025-12-01
1.0867
1.0867
2025-11-28
1.0843
1.0843
2025-11-27
1.0788
1.0788
2025-11-26
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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