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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.0745
1.0745
2025-03-20
1.1142
1.1142
2025-03-19
1.1246
1.1246
2025-03-18
1.1414
1.1414
2025-03-17
1.1400
1.1400
2025-03-14
1.1457
1.1457
2025-03-13
1.1302
1.1302
2025-03-12
1.1590
1.1590
2025-03-11
1.1597
1.1597
2025-03-10
1.1655
1.1655
2025-03-07
1.1911
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2025-03-06
1.2017
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2025-03-05
1.1385
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2025-03-04
1.1267
1.1267
2025-03-03
1.0984
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2025-02-28
1.1002
1.1002
2025-02-27
1.1649
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2025-02-26
1.1845
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2025-02-25
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截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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