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2026-03-20
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1.0680
2026-03-19
1.1074
1.1074
2026-03-18
1.1338
1.1338
2026-03-17
1.0981
1.0981
2026-03-16
1.1279
1.1279
2026-03-13
1.1149
1.1149
2026-03-12
1.1393
1.1393
2026-03-11
1.1505
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2026-03-10
1.1597
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2026-03-09
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2026-03-04
1.0736
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2026-03-03
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2026-03-02
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2026-02-27
1.1666
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2026-02-26
1.1450
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2026-02-25
1.1441
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2026-02-24
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截止日期：2026-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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