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2025-08-15
1.0527
1.0527
2025-08-14
1.0384
1.0384
2025-08-13
1.0420
1.0420
2025-08-12
1.0368
1.0368
2025-08-11
1.0367
1.0367
2025-08-08
1.0240
1.0240
2025-08-07
1.0537
1.0537
2025-08-06
1.0581
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2025-08-05
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2025-08-04
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2025-08-01
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2025-07-31
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2025-07-29
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2025-07-28
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2025-07-25
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2025-07-24
1.0179
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2025-07-23
1.0057
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2025-07-22
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截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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