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2026-04-20
1.1209
1.1209
2026-04-17
1.1102
1.1102
2026-04-16
1.1174
1.1174
2026-04-15
1.1003
1.1003
2026-04-14
1.1095
1.1095
2026-04-13
1.0780
1.0780
2026-04-10
1.0621
1.0621
2026-04-09
1.0425
1.0425
2026-04-08
1.0611
1.0611
2026-04-07
0.9984
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2026-04-03
0.9898
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2026-04-02
0.9971
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2026-04-01
1.0283
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2026-03-31
1.0048
1.0048
2026-03-30
1.0254
1.0254
2026-03-27
1.0327
1.0327
2026-03-26
1.0269
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2026-03-25
1.0563
1.0563
2026-03-24
1.0342
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截止日期：2026-04-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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