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2026-10-16
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0.9150
2026-10-15
0.9241
0.9241
2026-10-14
0.9478
0.9478
2026-10-13
0.9657
0.9657
2026-10-12
0.9693
0.9693
2026-10-09
0.9799
0.9799
2026-10-08
0.9515
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2026-09-30
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2026-09-29
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2026-09-18
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2026-09-17
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2026-09-16
1.0027
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2026-09-14
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截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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