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累计净值
2025-11-21
1.0448
1.0448
2025-11-20
1.0788
1.0788
2025-11-19
1.0930
1.0930
2025-11-18
1.1078
1.1078
2025-11-17
1.0969
1.0969
2025-11-14
1.0761
1.0761
2025-11-13
1.1020
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2025-11-12
1.0910
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2025-11-11
1.1027
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2025-11-10
1.1186
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2025-11-07
1.1195
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2025-11-06
1.1443
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2025-11-05
1.1281
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2025-11-04
1.1436
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2025-11-03
1.1575
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2025-10-31
1.1504
1.1504
2025-10-30
1.1338
1.1338
2025-10-29
1.1407
1.1407
2025-10-28
1.1345
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截止日期：2025-11-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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