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2026-01-20
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1.2046
2026-01-19
1.2136
1.2136
2026-01-16
1.2338
1.2338
2026-01-15
1.2406
1.2406
2026-01-14
1.2502
1.2502
2026-01-13
1.2125
1.2125
2026-01-12
1.2345
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2026-01-09
1.1617
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2026-01-08
1.1270
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2026-01-07
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2025-12-31
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2025-12-29
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2025-12-26
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2025-12-25
1.0508
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2025-12-24
1.0442
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2025-12-23
1.0322
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截止日期：2026-01-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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