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过去三年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-22
1.0962
1.0962
2025-10-21
1.1001
1.1001
2025-10-20
1.0847
1.0847
2025-10-17
1.0801
1.0801
2025-10-16
1.1150
1.1150
2025-10-15
1.1373
1.1373
2025-10-14
1.1145
1.1145
2025-10-13
1.1586
1.1586
2025-10-10
1.1423
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2025-10-09
1.2007
1.2007
2025-09-30
1.1737
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2025-09-29
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2025-09-26
1.1524
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2025-09-25
1.1937
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2025-09-24
1.1623
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2025-09-23
1.1321
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2025-09-22
1.1558
1.1558
2025-09-19
1.1263
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2025-09-18
1.1413
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截止日期：2025-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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