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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A
（基金代码：022384）
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今年以来
5.63
过去一周
5.63
过去一月
4.76
过去一季
-3.90
过去半年
14.92
过去一年
30.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.08
日期
净值
累计净值
2026-01-08
1.1308
1.1308
2026-01-07
1.1162
1.1162
2026-01-06
1.1203
1.1203
2026-01-05
1.1056
1.1056
2025-12-31
1.0705
1.0705
2025-12-30
1.0642
1.0642
2025-12-29
1.0594
1.0594
2025-12-26
1.0623
1.0623
2025-12-25
1.0542
1.0542
2025-12-24
1.0476
1.0476
2025-12-23
1.0355
1.0355
2025-12-22
1.0380
1.0380
2025-12-19
1.0292
1.0292
2025-12-18
1.0303
1.0303
2025-12-17
1.0343
1.0343
2025-12-16
1.0170
1.0170
2025-12-15
1.0324
1.0324
2025-12-12
1.0532
1.0532
2025-12-11
1.0383
1.0383
截止日期：2026-01-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.67
其他
94.33
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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