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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A
（基金代码：022384）
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18.68
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净值增长率(%)
今年以来
5.75
过去一周
7.60
过去一月
-5.19
过去一季
-0.54
过去半年
9.88
过去一年
18.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.21
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.1321
1.1321
2026-06-17
1.1149
1.1149
2026-06-16
1.0945
1.0945
2026-06-15
1.0987
1.0987
2026-06-12
1.0635
1.0635
2026-06-11
1.0521
1.0521
2026-06-10
1.0703
1.0703
2026-06-09
1.0784
1.0784
2026-06-08
1.0478
1.0478
2026-06-05
1.0849
1.0849
2026-06-04
1.1179
1.1179
2026-06-03
1.1171
1.1171
2026-06-02
1.1244
1.1244
2026-06-01
1.1209
1.1209
2026-05-29
1.1204
1.1204
2026-05-28
1.1495
1.1495
2026-05-27
1.1459
1.1459
2026-05-26
1.1718
1.1718
2026-05-25
1.1898
1.1898
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.50
其他
94.50
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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