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近一年涨跌幅
1.0755
净值 (2025-03-21)
-3.56%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-6.20
过去一月
-10.72
过去一季
6.77
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.0755
1.0755
2025-03-20
1.1152
1.1152
2025-03-19
1.1256
1.1256
2025-03-18
1.1425
1.1425
2025-03-17
1.1410
1.1410
2025-03-14
1.1466
1.1466
2025-03-13
1.1311
1.1311
2025-03-12
1.1600
1.1600
2025-03-11
1.1607
1.1607
2025-03-10
1.1664
1.1664
2025-03-07
1.1920
1.1920
2025-03-06
1.2027
1.2027
2025-03-05
1.1394
1.1394
2025-03-04
1.1276
1.1276
2025-03-03
1.0993
1.0993
2025-02-28
1.1010
1.1010
2025-02-27
1.1658
1.1658
2025-02-26
1.1853
1.1853
2025-02-25
1.1758
1.1758
截止日期:2025-03-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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