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2025-03-18
1.1425
1.1425
2025-03-17
1.1410
1.1410
2025-03-14
1.1466
1.1466
2025-03-13
1.1311
1.1311
2025-03-12
1.1600
1.1600
2025-03-11
1.1607
1.1607
2025-03-10
1.1664
1.1664
2025-03-07
1.1920
1.1920
2025-03-06
1.2027
1.2027
2025-03-05
1.1394
1.1394
2025-03-04
1.1276
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2025-03-03
1.0993
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2025-02-28
1.1010
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2025-02-27
1.1658
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2025-02-26
1.1853
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2025-02-25
1.1758
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2025-02-24
1.1946
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2025-02-21
1.2047
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2025-02-20
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截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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