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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-09-04
1.0394
1.0394
2026-09-03
1.0482
1.0482
2026-09-02
1.0491
1.0491
2026-09-01
1.0711
1.0711
2026-08-31
1.0779
1.0779
2026-08-28
1.0546
1.0546
2026-08-27
1.0505
1.0505
2026-08-26
1.0192
1.0192
2026-08-25
1.0262
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2026-08-24
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1.0194
2026-08-21
1.0487
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2026-08-20
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2026-08-19
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2026-08-18
1.0952
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2026-08-17
1.1009
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2026-08-14
1.0856
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2026-08-13
1.0765
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2026-08-12
1.0950
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2026-08-11
1.0963
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截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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