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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.0755
1.0755
2025-03-20
1.1152
1.1152
2025-03-19
1.1256
1.1256
2025-03-18
1.1425
1.1425
2025-03-17
1.1410
1.1410
2025-03-14
1.1466
1.1466
2025-03-13
1.1311
1.1311
2025-03-12
1.1600
1.1600
2025-03-11
1.1607
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2025-03-10
1.1664
1.1664
2025-03-07
1.1920
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2025-03-06
1.2027
1.2027
2025-03-05
1.1394
1.1394
2025-03-04
1.1276
1.1276
2025-03-03
1.0993
1.0993
2025-02-28
1.1010
1.1010
2025-02-27
1.1658
1.1658
2025-02-26
1.1853
1.1853
2025-02-25
1.1758
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截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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