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过去一月
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2025-12-30
1.0642
1.0642
2025-12-29
1.0594
1.0594
2025-12-26
1.0623
1.0623
2025-12-25
1.0542
1.0542
2025-12-24
1.0476
1.0476
2025-12-23
1.0355
1.0355
2025-12-22
1.0380
1.0380
2025-12-19
1.0292
1.0292
2025-12-18
1.0303
1.0303
2025-12-17
1.0343
1.0343
2025-12-16
1.0170
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2025-12-15
1.0324
1.0324
2025-12-12
1.0532
1.0532
2025-12-11
1.0383
1.0383
2025-12-10
1.0603
1.0603
2025-12-09
1.0685
1.0685
2025-12-08
1.0794
1.0794
2025-12-05
1.0644
1.0644
2025-12-04
1.0521
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截止日期：2025-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
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0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
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持有期限 ≥ 7日
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