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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2026-05-22
1.1669
1.1669
2026-05-21
1.1457
1.1457
2026-05-20
1.1932
1.1932
2026-05-19
1.2022
1.2022
2026-05-18
1.1941
1.1941
2026-05-15
1.1740
1.1740
2026-05-14
1.1977
1.1977
2026-05-13
1.2400
1.2400
2026-05-12
1.2109
1.2109
2026-05-11
1.2333
1.2333
2026-05-08
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2026-05-07
1.2024
1.2024
2026-05-06
1.1949
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2026-04-30
1.1200
1.1200
2026-04-29
1.1140
1.1140
2026-04-28
1.1028
1.1028
2026-04-27
1.1345
1.1345
2026-04-24
1.1217
1.1217
2026-04-23
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截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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