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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.1710
1.1710
2026-02-26
1.1493
1.1493
2026-02-25
1.1483
1.1483
2026-02-24
1.1510
1.1510
2026-02-13
1.1853
1.1853
2026-02-12
1.1915
1.1915
2026-02-11
1.1642
1.1642
2026-02-10
1.1641
1.1641
2026-02-09
1.1538
1.1538
2026-02-06
1.1211
1.1211
2026-02-05
1.1315
1.1315
2026-02-04
1.1471
1.1471
2026-02-03
1.1718
1.1718
2026-02-02
1.1463
1.1463
2026-01-30
1.1983
1.1983
2026-01-29
1.2255
1.2255
2026-01-28
1.2339
1.2339
2026-01-27
1.2477
1.2477
2026-01-26
1.2351
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截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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