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近一年涨跌幅
1.0742
净值 (2025-09-10)
0.93%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.00
过去一周
-3.16
过去一月
4.68
过去一季
10.83
过去半年
-7.90
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.42
日期
净值
累计净值
2025-09-10
1.0742
1.0742
2025-09-09
1.0643
1.0643
2025-09-08
1.0876
1.0876
2025-09-05
1.0821
1.0821
2025-09-04
1.0649
1.0649
2025-09-03
1.1093
1.1093
2025-09-02
1.1409
1.1409
2025-09-01
1.1873
1.1873
2025-08-29
1.1756
1.1756
2025-08-28
1.1959
1.1959
2025-08-27
1.1664
1.1664
2025-08-26
1.1796
1.1796
2025-08-25
1.1835
1.1835
2025-08-22
1.1618
1.1618
2025-08-21
1.0983
1.0983
2025-08-20
1.0970
1.0970
2025-08-19
1.0784
1.0784
2025-08-18
1.0830
1.0830
2025-08-15
1.0549
1.0549
截止日期:2025-09-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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