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累计净值
2025-09-16
1.1510
1.1510
2025-09-15
1.1300
1.1300
2025-09-12
1.1294
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2025-09-11
1.1254
1.1254
2025-09-10
1.0742
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2025-09-09
1.0643
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2025-09-08
1.0876
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2025-09-05
1.0821
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2025-09-04
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2025-09-03
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2025-09-02
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2025-09-01
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2025-08-29
1.1756
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2025-08-28
1.1959
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2025-08-27
1.1664
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2025-08-26
1.1796
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2025-08-25
1.1835
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2025-08-22
1.1618
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2025-08-21
1.0983
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截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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