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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-02
1.0731
1.0731
2025-12-01
1.0900
1.0900
2025-11-28
1.0876
1.0876
2025-11-27
1.0820
1.0820
2025-11-26
1.0896
1.0896
2025-11-25
1.0895
1.0895
2025-11-24
1.0807
1.0807
2025-11-21
1.0479
1.0479
2025-11-20
1.0820
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2025-11-19
1.0962
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2025-11-18
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2025-11-17
1.1001
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2025-11-14
1.0792
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2025-11-13
1.1052
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2025-11-12
1.0942
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2025-11-11
1.1059
1.1059
2025-11-10
1.1218
1.1218
2025-11-07
1.1227
1.1227
2025-11-06
1.1475
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截止日期：2025-12-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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