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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-01-30
1.1983
1.1983
2026-01-29
1.2255
1.2255
2026-01-28
1.2339
1.2339
2026-01-27
1.2477
1.2477
2026-01-26
1.2351
1.2351
2026-01-23
1.2558
1.2558
2026-01-22
1.2443
1.2443
2026-01-21
1.2229
1.2229
2026-01-20
1.2088
1.2088
2026-01-19
1.2178
1.2178
2026-01-16
1.2380
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2026-01-15
1.2448
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2026-01-14
1.2545
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2026-01-13
1.2166
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2026-01-12
1.2387
1.2387
2026-01-09
1.1656
1.1656
2026-01-08
1.1308
1.1308
2026-01-07
1.1162
1.1162
2026-01-06
1.1203
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截止日期：2026-01-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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