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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
（基金代码：021075）
指数型
中高风险(R4)
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29.52
%
近一年涨跌幅
1.1807
净值 （2025-08-22）
-0.08%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
41.30
过去一周
-1.16
过去一月
0.55
过去一季
7.67
过去半年
29.00
过去一年
29.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.07
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.1807
1.1807
2025-08-21
1.1816
1.1816
2025-08-20
1.1857
1.1857
2025-08-19
1.1687
1.1687
2025-08-18
1.1827
1.1827
2025-08-15
1.1946
1.1946
2025-08-14
1.1884
1.1884
2025-08-13
1.1932
1.1932
2025-08-12
1.1717
1.1717
2025-08-11
1.1694
1.1694
2025-08-08
1.2011
1.2011
2025-08-07
1.1895
1.1895
2025-08-06
1.1721
1.1721
2025-08-05
1.1524
1.1524
2025-08-04
1.1476
1.1476
2025-08-01
1.1030
1.1030
2025-07-31
1.1027
1.1027
2025-07-30
1.1340
1.1340
2025-07-29
1.1311
1.1311
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.98
债券
2.22
现金
3.30
其他
93.5
前10大股持仓占比： 0.69%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
479,073.00
0.61
C 制造业股票市值
106,672.00
0.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
25,365.00
0.03
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
611,110.00
0.78
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01787
山东黄金
0.04
600547
山东黄金
0.12
601899
紫金矿业
0.11
02899
紫金矿业
0.05
600489
中金黄金
0.09
600988
赤峰黄金
0.09
000975
山金国际
0.07
01818
招金矿业
0.06
002155
湖南黄金
0.04
00358
江西铜业股份
0.02
600362
江西铜业
0.02
02099
中国黄金国际
0.03
601168
西部矿业
0.02
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