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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
（基金代码：021075）
指数型
中高风险(R4)
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90.76
%
近一年涨跌幅
1.7930
净值 （2026-02-13）
-3.29%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.57
过去一周
-0.39
过去一月
5.40
过去一季
19.19
过去半年
50.27
过去一年
90.76
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
79.30
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.7930
1.7930
2026-02-12
1.8540
1.8540
2026-02-11
1.8644
1.8644
2026-02-10
1.8219
1.8219
2026-02-09
1.8413
1.8413
2026-02-06
1.8000
1.8000
2026-02-05
1.8085
1.8085
2026-02-04
1.8929
1.8929
2026-02-03
1.9074
1.9074
2026-02-02
1.8843
1.8843
2026-01-30
2.0587
2.0587
2026-01-29
2.2233
2.2233
2026-01-28
2.1686
2.1686
2026-01-27
2.0356
2.0356
2026-01-26
2.0219
2.0219
2026-01-23
1.9035
1.9035
2026-01-22
1.8665
1.8665
2026-01-21
1.8754
1.8754
2026-01-20
1.7908
1.7908
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.20
债券
2.87
现金
5.75
其他
91.18
前十股票持仓占净值比： 0.15%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
696,148.80
0.11
C 制造业
203,929.00
0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
52,692.00
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
351,189.10
0.05
房地产
-
-
非必需消费品
89,762.01
0.01
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
1,393,720.91
0.21
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02899
紫金矿业
0.01
601899
紫金矿业
0.02
600547
山东黄金
0.02
01787
山东黄金
0.01
600489
中金黄金
0.02
06693
赤峰黄金
0.00
600988
赤峰黄金
0.01
01818
招金矿业
0.01
000975
山金国际
0.01
600362
江西铜业
0.00
00358
江西铜业
0.01
06181
老铺黄金
0.01
002155
湖南黄金
0.01
02099
中国黄金国际
0.01
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