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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
（基金代码：021075）
指数型
中高风险(R4)
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26.11
%
近一年涨跌幅
1.1368
净值 （2025-06-27）
0.41%
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
36.05
过去一周
1.50
过去一月
4.67
过去一季
13.74
过去半年
34.55
过去一年
26.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.68
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.1368
1.1368
2025-06-26
1.1322
1.1322
2025-06-25
1.1207
1.1207
2025-06-24
1.1127
1.1127
2025-06-23
1.1265
1.1265
2025-06-20
1.1200
1.1200
2025-06-19
1.1294
1.1294
2025-06-18
1.1530
1.1530
2025-06-17
1.1468
1.1468
2025-06-16
1.1581
1.1581
2025-06-13
1.1774
1.1774
2025-06-12
1.1510
1.1510
2025-06-11
1.1238
1.1238
2025-06-10
1.1150
1.1150
2025-06-09
1.1084
1.1084
2025-06-06
1.1194
1.1194
2025-06-05
1.1058
1.1058
2025-06-04
1.1225
1.1225
2025-06-03
1.1142
1.1142
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.37
债券
现金
6.51
其他
92.12
前10大股持仓占比： 0.93%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
460,376.00
0.84
C 制造业股票市值
128,150.00
0.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
28,272.00
0.05
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
10,260.00
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
627,058.00
1.15
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02899
紫金矿业
0.06
601899
紫金矿业
0.14
600547
山东黄金
0.13
01787
山东黄金
0.04
000975
山金国际
0.14
600489
中金黄金
0.11
600988
赤峰黄金
0.11
002155
湖南黄金
0.08
01818
招金矿业
0.07
000630
铜陵有色
0.05
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