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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-11-05
1.4081
1.4081
2025-11-04
1.3902
1.3902
2025-11-03
1.4411
1.4411
2025-10-31
1.4647
1.4647
2025-10-30
1.4744
1.4744
2025-10-29
1.4721
1.4721
2025-10-28
1.4364
1.4364
2025-10-27
1.4868
1.4868
2025-10-24
1.4611
1.4611
2025-10-23
1.4583
1.4583
2025-10-22
1.4634
1.4634
2025-10-21
1.5039
1.5039
2025-10-20
1.4991
1.4991
2025-10-17
1.5564
1.5564
2025-10-16
1.5595
1.5595
2025-10-15
1.5832
1.5832
2025-10-14
1.5567
1.5567
2025-10-13
1.6115
1.6115
2025-10-10
1.5552
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截止日期：2025-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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