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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-12-16
1.4559
1.4559
2025-12-15
1.5112
1.5112
2025-12-12
1.4968
1.4968
2025-12-11
1.4609
1.4609
2025-12-10
1.4641
1.4641
2025-12-09
1.4445
1.4445
2025-12-08
1.4914
1.4914
2025-12-05
1.5074
1.5074
2025-12-04
1.4731
1.4731
2025-12-03
1.4816
1.4816
2025-12-02
1.4846
1.4846
2025-12-01
1.5029
1.5029
2025-11-28
1.4545
1.4545
2025-11-27
1.4397
1.4397
2025-11-26
1.4336
1.4336
2025-11-25
1.4374
1.4374
2025-11-24
1.4100
1.4100
2025-11-21
1.4061
1.4061
2025-11-20
1.4501
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截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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