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过去一月
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过去半年
35.16
过去一年
62.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-11-18
1.4061
1.4061
2025-11-17
1.4437
1.4437
2025-11-14
1.4739
1.4739
2025-11-13
1.5043
1.5043
2025-11-12
1.4612
1.4612
2025-11-11
1.4689
1.4689
2025-11-10
1.4735
1.4735
2025-11-07
1.4362
1.4362
2025-11-06
1.4319
1.4319
2025-11-05
1.4081
1.4081
2025-11-04
1.3902
1.3902
2025-11-03
1.4411
1.4411
2025-10-31
1.4647
1.4647
2025-10-30
1.4744
1.4744
2025-10-29
1.4721
1.4721
2025-10-28
1.4364
1.4364
2025-10-27
1.4868
1.4868
2025-10-24
1.4611
1.4611
2025-10-23
1.4583
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截止日期：2025-11-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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