56.44%
近一年涨跌幅
1.6786
净值 (2026-04-20)
1.00%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.13
过去一周
0.88
过去一月
5.56
过去一季
-6.27
过去半年
11.97
过去一年
56.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
67.86
日期
净值
累计净值
2026-04-20
1.6786
1.6786
2026-04-17
1.6619
1.6619
2026-04-16
1.6810
1.6810
2026-04-15
1.6632
1.6632
2026-04-14
1.6697
1.6697
2026-04-13
1.6639
1.6639
2026-04-10
1.6748
1.6748
2026-04-09
1.6932
1.6932
2026-04-08
1.7300
1.7300
2026-04-07
1.6179
1.6179
2026-04-03
1.6285
1.6285
2026-04-02
1.6331
1.6331
2026-04-01
1.6768
1.6768
2026-03-31
1.6296
1.6296
2026-03-30
1.6368
1.6368
2026-03-27
1.5855
1.5855
2026-03-26
1.5489
1.5489
2026-03-25
1.5966
1.5966
2026-03-24
1.5513
1.5513
截止日期:2026-04-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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