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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
68.03
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.3876
1.3876
2025-09-16
1.4105
1.4105
2025-09-15
1.4099
1.4099
2025-09-12
1.4258
1.4258
2025-09-11
1.4071
1.4071
2025-09-10
1.4063
1.4063
2025-09-09
1.4183
1.4183
2025-09-08
1.3690
1.3690
2025-09-05
1.3749
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2025-09-04
1.3266
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2025-09-03
1.3629
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2025-09-02
1.3493
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2025-09-01
1.3462
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2025-08-29
1.2664
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2025-08-28
1.2352
1.2352
2025-08-27
1.2239
1.2239
2025-08-26
1.2431
1.2431
2025-08-25
1.2254
1.2254
2025-08-22
1.1807
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截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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