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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
（基金代码：021075）
指数型
中高风险(R4)
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57.69
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近一年涨跌幅
1.6774
净值 （2026-05-08）
1.64%
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净值增长率(%)
今年以来
9.06
过去一周
7.80
过去一月
-3.04
过去一季
-6.81
过去半年
16.79
过去一年
57.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
67.74
日期
净值
累计净值
2026-05-08
1.6774
1.6774
2026-05-07
1.6503
1.6503
2026-05-06
1.6211
1.6211
2026-04-30
1.5561
1.5561
2026-04-29
1.5911
1.5911
2026-04-28
1.5531
1.5531
2026-04-27
1.5857
1.5857
2026-04-24
1.6041
1.6041
2026-04-23
1.6117
1.6117
2026-04-22
1.6737
1.6737
2026-04-21
1.6842
1.6842
2026-04-20
1.6786
1.6786
2026-04-17
1.6619
1.6619
2026-04-16
1.6810
1.6810
2026-04-15
1.6632
1.6632
2026-04-14
1.6697
1.6697
2026-04-13
1.6639
1.6639
2026-04-10
1.6748
1.6748
2026-04-09
1.6932
1.6932
截止日期：2026-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021075
基金合同生效日：
2024-05-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2024-05-08 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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