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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
（基金代码：021075）
指数型
中高风险(R4)
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90.76
%
近一年涨跌幅
1.7930
净值 （2026-02-13）
-3.29%
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净值增长率(%)
今年以来
16.57
过去一周
-0.39
过去一月
5.40
过去一季
19.19
过去半年
50.27
过去一年
90.76
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
79.30
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.7930
1.7930
2026-02-12
1.8540
1.8540
2026-02-11
1.8644
1.8644
2026-02-10
1.8219
1.8219
2026-02-09
1.8413
1.8413
2026-02-06
1.8000
1.8000
2026-02-05
1.8085
1.8085
2026-02-04
1.8929
1.8929
2026-02-03
1.9074
1.9074
2026-02-02
1.8843
1.8843
2026-01-30
2.0587
2.0587
2026-01-29
2.2233
2.2233
2026-01-28
2.1686
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2026-01-27
2.0356
2.0356
2026-01-26
2.0219
2.0219
2026-01-23
1.9035
1.9035
2026-01-22
1.8665
1.8665
2026-01-21
1.8754
1.8754
2026-01-20
1.7908
1.7908
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021075
基金合同生效日：
2024-05-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2024-05-08 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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