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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-09-11
1.5460
1.5460
2026-09-10
1.5915
1.5915
2026-09-09
1.6101
1.6101
2026-09-08
1.5874
1.5874
2026-09-07
1.5750
1.5750
2026-09-04
1.6078
1.6078
2026-09-03
1.6172
1.6172
2026-09-02
1.5864
1.5864
2026-09-01
1.6003
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2026-08-31
1.6165
1.6165
2026-08-28
1.6657
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2026-08-27
1.6348
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2026-08-26
1.6187
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2026-08-25
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2026-08-24
1.6618
1.6618
2026-08-21
1.6514
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2026-08-20
1.5852
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2026-08-19
1.5133
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2026-08-18
1.5211
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截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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