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过去一月
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过去半年
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过去一年
19.08
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-06-15
1.4021
1.4021
2026-06-12
1.3268
1.3268
2026-06-11
1.2590
1.2590
2026-06-10
1.2541
1.2541
2026-06-09
1.2854
1.2854
2026-06-08
1.2718
1.2718
2026-06-05
1.3468
1.3468
2026-06-04
1.3719
1.3719
2026-06-03
1.4091
1.4091
2026-06-02
1.4231
1.4231
2026-06-01
1.3924
1.3924
2026-05-29
1.3846
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2026-05-28
1.3906
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2026-05-27
1.4341
1.4341
2026-05-26
1.4925
1.4925
2026-05-25
1.4449
1.4449
2026-05-22
1.4319
1.4319
2026-05-21
1.3981
1.3981
2026-05-20
1.4280
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截止日期：2026-06-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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