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过去一月
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过去半年
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过去一年
26.64
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-08-17
1.5129
1.5129
2026-08-14
1.4655
1.4655
2026-08-13
1.4521
1.4521
2026-08-12
1.5194
1.5194
2026-08-11
1.4986
1.4986
2026-08-10
1.5780
1.5780
2026-08-07
1.5311
1.5311
2026-08-06
1.4886
1.4886
2026-08-05
1.4641
1.4641
2026-08-04
1.3720
1.3720
2026-08-03
1.3780
1.3780
2026-07-31
1.3883
1.3883
2026-07-30
1.3514
1.3514
2026-07-29
1.3514
1.3514
2026-07-28
1.3273
1.3273
2026-07-27
1.3475
1.3475
2026-07-24
1.3210
1.3210
2026-07-23
1.3814
1.3814
2026-07-22
1.3601
1.3601
截止日期：2026-08-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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