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--
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--
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日期
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累计净值
2025-10-17
1.5564
1.5564
2025-10-16
1.5595
1.5595
2025-10-15
1.5832
1.5832
2025-10-14
1.5567
1.5567
2025-10-13
1.6115
1.6115
2025-10-10
1.5552
1.5552
2025-10-09
1.6162
1.6162
2025-09-30
1.4978
1.4978
2025-09-29
1.4697
1.4697
2025-09-26
1.4229
1.4229
2025-09-25
1.4234
1.4234
2025-09-24
1.4281
1.4281
2025-09-23
1.4260
1.4260
2025-09-22
1.4150
1.4150
2025-09-19
1.3674
1.3674
2025-09-18
1.3469
1.3469
2025-09-17
1.3876
1.3876
2025-09-16
1.4105
1.4105
2025-09-15
1.4099
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截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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