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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2025-12-26
1.5656
1.5656
2025-12-25
1.5379
1.5379
2025-12-24
1.5577
1.5577
2025-12-23
1.5662
1.5662
2025-12-22
1.5513
1.5513
2025-12-19
1.4964
1.4964
2025-12-18
1.5012
1.5012
2025-12-17
1.4890
1.4890
2025-12-16
1.4559
1.4559
2025-12-15
1.5112
1.5112
2025-12-12
1.4968
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2025-12-11
1.4609
1.4609
2025-12-10
1.4641
1.4641
2025-12-09
1.4445
1.4445
2025-12-08
1.4914
1.4914
2025-12-05
1.5074
1.5074
2025-12-04
1.4731
1.4731
2025-12-03
1.4816
1.4816
2025-12-02
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截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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