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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-07-24
1.3210
1.3210
2026-07-23
1.3814
1.3814
2026-07-22
1.3601
1.3601
2026-07-21
1.2898
1.2898
2026-07-20
1.2217
1.2217
2026-07-17
1.2013
1.2013
2026-07-16
1.2608
1.2608
2026-07-15
1.2496
1.2496
2026-07-14
1.2766
1.2766
2026-07-13
1.2270
1.2270
2026-07-10
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2026-07-09
1.2411
1.2411
2026-07-08
1.2462
1.2462
2026-07-07
1.2447
1.2447
2026-07-06
1.2881
1.2881
2026-07-03
1.2954
1.2954
2026-07-02
1.2190
1.2190
2026-07-01
1.1724
1.1724
2026-06-30
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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