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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-09-24
1.4054
1.4054
2026-09-23
1.4618
1.4618
2026-09-22
1.4689
1.4689
2026-09-21
1.4885
1.4885
2026-09-18
1.5148
1.5148
2026-09-17
1.4962
1.4962
2026-09-16
1.5579
1.5579
2026-09-15
1.5085
1.5085
2026-09-14
1.5382
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2026-09-11
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1.5460
2026-09-10
1.5915
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2026-09-09
1.6101
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2026-09-08
1.5874
1.5874
2026-09-07
1.5750
1.5750
2026-09-04
1.6078
1.6078
2026-09-03
1.6172
1.6172
2026-09-02
1.5864
1.5864
2026-09-01
1.6003
1.6003
2026-08-31
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截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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