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过去一周
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过去一月
-1.10
过去一季
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过去半年
-12.88
过去一年
7.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.4962
1.4962
2026-09-16
1.5579
1.5579
2026-09-15
1.5085
1.5085
2026-09-14
1.5382
1.5382
2026-09-11
1.5460
1.5460
2026-09-10
1.5915
1.5915
2026-09-09
1.6101
1.6101
2026-09-08
1.5874
1.5874
2026-09-07
1.5750
1.5750
2026-09-04
1.6078
1.6078
2026-09-03
1.6172
1.6172
2026-09-02
1.5864
1.5864
2026-09-01
1.6003
1.6003
2026-08-31
1.6165
1.6165
2026-08-28
1.6657
1.6657
2026-08-27
1.6348
1.6348
2026-08-26
1.6187
1.6187
2026-08-25
1.6130
1.6130
2026-08-24
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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