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过去三年
--
过去五年
--
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2025-05-23
1.1057
1.1057
2025-05-22
1.0966
1.0966
2025-05-21
1.0988
1.0988
2025-05-20
1.0534
1.0534
2025-05-19
1.0424
1.0424
2025-05-16
1.0403
1.0403
2025-05-15
1.0369
1.0369
2025-05-14
1.0491
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2025-05-13
1.0537
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2025-05-12
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1.0420
2025-05-09
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2025-05-08
1.0637
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2025-05-07
1.0814
1.0814
2025-05-06
1.0769
1.0769
2025-04-30
1.0464
1.0464
2025-04-29
1.0554
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2025-04-28
1.0536
1.0536
2025-04-25
1.0551
1.0551
2025-04-24
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截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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