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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
（基金代码：021075）
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今年以来
-4.72
过去一周
-4.28
过去一月
14.80
过去一季
-6.67
过去半年
-18.27
过去一年
23.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
46.55
日期
净值
累计净值
2026-08-17
1.5129
1.5129
2026-08-14
1.4655
1.4655
2026-08-13
1.4521
1.4521
2026-08-12
1.5194
1.5194
2026-08-11
1.4986
1.4986
2026-08-10
1.5780
1.5780
2026-08-07
1.5311
1.5311
2026-08-06
1.4886
1.4886
2026-08-05
1.4641
1.4641
2026-08-04
1.3720
1.3720
2026-08-03
1.3780
1.3780
2026-07-31
1.3883
1.3883
2026-07-30
1.3514
1.3514
2026-07-29
1.3514
1.3514
2026-07-28
1.3273
1.3273
2026-07-27
1.3475
1.3475
2026-07-24
1.3210
1.3210
2026-07-23
1.3814
1.3814
2026-07-22
1.3601
1.3601
截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021075
基金合同生效日：
2024-05-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2024-05-08 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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