16.81%
近一年涨跌幅
1.1030
净值 (2025-08-01)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.00
过去一周
-3.83
过去一月
-4.86
过去一季
5.41
过去半年
23.42
过去一年
16.81
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.30
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.1030
1.1030
2025-07-31
1.1027
1.1027
2025-07-30
1.1340
1.1340
2025-07-29
1.1311
1.1311
2025-07-28
1.1324
1.1324
2025-07-25
1.1469
1.1469
2025-07-24
1.1580
1.1580
2025-07-23
1.1696
1.1696
2025-07-22
1.1743
1.1743
2025-07-21
1.1526
1.1526
2025-07-18
1.1358
1.1358
2025-07-17
1.1253
1.1253
2025-07-16
1.1399
1.1399
2025-07-15
1.1432
1.1432
2025-07-14
1.1493
1.1493
2025-07-11
1.1269
1.1269
2025-07-10
1.1211
1.1211
2025-07-09
1.1252
1.1252
2025-07-08
1.1504
1.1504
截止日期:2025-08-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
021075
基金合同生效日:
2024-05-08
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
华龙 (开始担任本基金经理的日期:2024-05-08 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666
推荐基金