22.77%
近一年涨跌幅
1.1322
净值 (2025-06-26)
1.03%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
35.50
过去一周
0.25
过去一月
2.08
过去一季
12.81
过去半年
33.69
过去一年
22.77
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.22
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.1322
1.1322
2025-06-25
1.1207
1.1207
2025-06-24
1.1127
1.1127
2025-06-23
1.1265
1.1265
2025-06-20
1.1200
1.1200
2025-06-19
1.1294
1.1294
2025-06-18
1.1530
1.1530
2025-06-17
1.1468
1.1468
2025-06-16
1.1581
1.1581
2025-06-13
1.1774
1.1774
2025-06-12
1.1510
1.1510
2025-06-11
1.1238
1.1238
2025-06-10
1.1150
1.1150
2025-06-09
1.1084
1.1084
2025-06-06
1.1194
1.1194
2025-06-05
1.1058
1.1058
2025-06-04
1.1225
1.1225
2025-06-03
1.1142
1.1142
2025-05-30
1.0792
1.0792
截止日期:2025-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
021075
基金合同生效日:
2024-05-08
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
华龙 (开始担任本基金经理的日期:2024-05-08 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666
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