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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C
（基金代码：021075）
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中高风险(R4)
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净值 （2026-01-07）
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今年以来
4.16
过去一周
4.16
过去一月
6.28
过去一季
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过去半年
40.45
过去一年
83.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
60.21
日期
净值
累计净值
2026-01-07
1.6021
1.6021
2026-01-06
1.6210
1.6210
2026-01-05
1.5766
1.5766
2025-12-31
1.5381
1.5381
2025-12-30
1.5338
1.5338
2025-12-29
1.5334
1.5334
2025-12-26
1.5656
1.5656
2025-12-25
1.5379
1.5379
2025-12-24
1.5577
1.5577
2025-12-23
1.5662
1.5662
2025-12-22
1.5513
1.5513
2025-12-19
1.4964
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2025-12-18
1.5012
1.5012
2025-12-17
1.4890
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2025-12-16
1.4559
1.4559
2025-12-15
1.5112
1.5112
2025-12-12
1.4968
1.4968
2025-12-11
1.4609
1.4609
2025-12-10
1.4641
1.4641
截止日期：2026-01-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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基金分红
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产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021075
基金合同生效日：
2024-05-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2024-05-08 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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