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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：020621）
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过去一月
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过去一季
-2.02
过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-08-17
1.5607
1.5607
2026-08-14
1.5386
1.5386
2026-08-13
1.5417
1.5417
2026-08-12
1.5434
1.5434
2026-08-11
1.5452
1.5452
2026-08-10
1.5542
1.5542
2026-08-07
1.5472
1.5472
2026-08-06
1.5459
1.5459
2026-08-05
1.5534
1.5534
2026-08-04
1.5531
1.5531
2026-08-03
1.5708
1.5708
2026-07-31
1.5789
1.5789
2026-07-30
1.5928
1.5928
2026-07-29
1.5837
1.5837
2026-07-28
1.5672
1.5672
2026-07-27
1.5609
1.5609
2026-07-24
1.5549
1.5549
2026-07-23
1.5623
1.5623
2026-07-22
1.5470
1.5470
截止日期：2026-08-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
93.53
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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