在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：020621）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
6.09
%
近一年涨跌幅
1.5659
净值 （2026-09-30）
0.29%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.26
过去一周
0.01
过去一月
-1.82
过去一季
7.19
过去半年
2.95
过去一年
6.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
56.59
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.5659
1.5659
2026-09-29
1.5613
1.5613
2026-09-28
1.5612
1.5612
2026-09-24
1.5702
1.5702
2026-09-23
1.5657
1.5657
2026-09-22
1.5725
1.5725
2026-09-21
1.5803
1.5803
2026-09-18
1.5656
1.5656
2026-09-17
1.5652
1.5652
2026-09-16
1.5764
1.5764
2026-09-15
1.5694
1.5694
2026-09-14
1.5929
1.5929
2026-09-11
1.5916
1.5916
2026-09-10
1.6055
1.6055
2026-09-09
1.6044
1.6044
2026-09-08
1.6015
1.6015
2026-09-07
1.5973
1.5973
2026-09-04
1.6185
1.6185
2026-09-03
1.6012
1.6012
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.47
其他
93.53
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
