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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2025-04-30
1.2727
1.2727
2025-04-29
1.2805
1.2805
2025-04-28
1.2870
1.2870
2025-04-25
1.2808
1.2808
2025-04-24
1.2841
1.2841
2025-04-23
1.2860
1.2860
2025-04-22
1.2841
1.2841
2025-04-21
1.2766
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2025-04-18
1.2729
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2025-04-17
1.2737
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2025-04-15
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1.2694
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2025-04-10
1.2262
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2025-04-09
1.2077
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2025-04-08
1.1987
1.1987
2025-04-07
1.1832
1.1832
2025-04-03
1.3096
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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