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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A
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日期
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2026-05-18
1.5867
1.5867
2026-05-15
1.5929
1.5929
2026-05-14
1.6121
1.6121
2026-05-13
1.6214
1.6214
2026-05-12
1.6301
1.6301
2026-05-11
1.6241
1.6241
2026-05-08
1.6097
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2026-05-07
1.6195
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2026-05-06
1.6201
1.6201
2026-04-30
1.6029
1.6029
2026-04-29
1.6131
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2026-04-28
1.5918
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1.5849
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2026-04-20
1.5697
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2026-04-17
1.5607
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截止日期：2026-05-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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