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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：020621）
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今年以来
25.08
过去一周
-2.75
过去一月
-5.25
过去一季
1.74
过去半年
9.62
过去一年
28.02
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
52.19
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.5219
1.5219
2025-12-11
1.5083
1.5083
2025-12-10
1.5125
1.5125
2025-12-09
1.5191
1.5191
2025-12-08
1.5415
1.5415
2025-12-05
1.5650
1.5650
2025-12-04
1.5505
1.5505
2025-12-03
1.5392
1.5392
2025-12-02
1.5596
1.5596
2025-12-01
1.5534
1.5534
2025-11-28
1.5457
1.5457
2025-11-27
1.5560
1.5560
2025-11-26
1.5527
1.5527
2025-11-25
1.5535
1.5535
2025-11-24
1.5460
1.5460
2025-11-21
1.5361
1.5361
2025-11-20
1.5698
1.5698
2025-11-19
1.5628
1.5628
2025-11-18
1.5603
1.5603
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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