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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：020621）
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过去一周
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过去一月
-2.45
过去一季
0.75
过去半年
3.50
过去一年
16.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.5277
1.5277
2026-03-31
1.5194
1.5194
2026-03-30
1.5211
1.5211
2026-03-27
1.5188
1.5188
2026-03-26
1.5135
1.5135
2026-03-25
1.5254
1.5254
2026-03-24
1.5154
1.5154
2026-03-23
1.4965
1.4965
2026-03-20
1.5359
1.5359
2026-03-19
1.5398
1.5398
2026-03-18
1.5481
1.5481
2026-03-17
1.5506
1.5506
2026-03-16
1.5509
1.5509
2026-03-13
1.5412
1.5412
2026-03-12
1.5457
1.5457
2026-03-11
1.5356
1.5356
2026-03-10
1.5330
1.5330
2026-03-09
1.5314
1.5314
2026-03-06
1.5344
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截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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