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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：020621）
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-3.63
过去一周
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过去一月
-7.92
过去一季
-4.33
过去半年
-3.63
过去一年
4.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.4613
1.4613
2026-07-02
1.4527
1.4527
2026-07-01
1.4597
1.4597
2026-06-30
1.4609
1.4609
2026-06-29
1.4785
1.4785
2026-06-26
1.4629
1.4629
2026-06-25
1.4829
1.4829
2026-06-24
1.5066
1.5066
2026-06-23
1.5078
1.5078
2026-06-22
1.5227
1.5227
2026-06-18
1.5189
1.5189
2026-06-17
1.5505
1.5505
2026-06-16
1.5693
1.5693
2026-06-15
1.5861
1.5861
2026-06-12
1.5797
1.5797
2026-06-11
1.5513
1.5513
2026-06-10
1.5563
1.5563
2026-06-09
1.5611
1.5611
2026-06-08
1.5659
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截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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