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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：020621）
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过去一周
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过去一月
3.51
过去一季
2.27
过去半年
4.37
过去一年
10.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-08
1.6015
1.6015
2026-09-07
1.5973
1.5973
2026-09-04
1.6185
1.6185
2026-09-03
1.6012
1.6012
2026-09-02
1.6087
1.6087
2026-09-01
1.6109
1.6109
2026-08-31
1.6100
1.6100
2026-08-28
1.5950
1.5950
2026-08-27
1.5935
1.5935
2026-08-26
1.5952
1.5952
2026-08-25
1.5848
1.5848
2026-08-24
1.5872
1.5872
2026-08-21
1.5963
1.5963
2026-08-20
1.5764
1.5764
2026-08-19
1.5654
1.5654
2026-08-18
1.5651
1.5651
2026-08-17
1.5607
1.5607
2026-08-14
1.5386
1.5386
2026-08-13
1.5417
1.5417
截止日期：2026-09-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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