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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-02-05
1.5635
1.5635
2026-02-04
1.5644
1.5644
2026-02-03
1.5514
1.5514
2026-02-02
1.5489
1.5489
2026-01-30
1.5888
1.5888
2026-01-29
1.6271
1.6271
2026-01-28
1.6142
1.6142
2026-01-27
1.5688
1.5688
2026-01-26
1.5513
1.5513
2026-01-23
1.5390
1.5390
2026-01-22
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1.5455
2026-01-21
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1.5451
2026-01-20
1.5417
1.5417
2026-01-19
1.5411
1.5411
2026-01-16
1.5493
1.5493
2026-01-15
1.5534
1.5534
2026-01-14
1.5481
1.5481
2026-01-13
1.5478
1.5478
2026-01-12
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截止日期：2026-02-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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持有期限 ≥ 7日
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