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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：020621）
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过去一月
-5.12
过去一季
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过去半年
-5.84
过去一年
-2.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-10-23
1.4855
1.4855
2026-10-22
1.4845
1.4845
2026-10-21
1.5121
1.5121
2026-10-20
1.5268
1.5268
2026-10-19
1.5430
1.5430
2026-10-16
1.5434
1.5434
2026-10-15
1.5523
1.5523
2026-10-14
1.5607
1.5607
2026-10-13
1.5695
1.5695
2026-10-12
1.5661
1.5661
2026-10-09
1.5580
1.5580
2026-10-08
1.5460
1.5460
2026-09-30
1.5659
1.5659
2026-09-29
1.5613
1.5613
2026-09-28
1.5612
1.5612
2026-09-24
1.5702
1.5702
2026-09-23
1.5657
1.5657
2026-09-22
1.5725
1.5725
2026-09-21
1.5803
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截止日期：2026-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
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