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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：020621）
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今年以来
20.38
过去一周
0.08
过去一月
1.40
过去一季
10.13
过去半年
12.40
过去一年
34.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
46.47
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.4647
1.4647
2025-08-21
1.4583
1.4583
2025-08-20
1.4584
1.4584
2025-08-19
1.4478
1.4478
2025-08-18
1.4535
1.4535
2025-08-15
1.4635
1.4635
2025-08-14
1.4712
1.4712
2025-08-13
1.4692
1.4692
2025-08-12
1.4564
1.4564
2025-08-11
1.4386
1.4386
2025-08-08
1.4422
1.4422
2025-08-07
1.4501
1.4501
2025-08-06
1.4362
1.4362
2025-08-05
1.4372
1.4372
2025-08-04
1.4262
1.4262
2025-08-01
1.4173
1.4173
2025-07-31
1.4345
1.4345
2025-07-30
1.4561
1.4561
2025-07-29
1.4576
1.4576
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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