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过去一年
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过去五年
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日期
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2026-06-12
1.5797
1.5797
2026-06-11
1.5513
1.5513
2026-06-10
1.5563
1.5563
2026-06-09
1.5611
1.5611
2026-06-08
1.5659
1.5659
2026-06-05
1.5677
1.5677
2026-06-04
1.5776
1.5776
2026-06-03
1.5870
1.5870
2026-06-02
1.5956
1.5956
2026-06-01
1.5768
1.5768
2026-05-29
1.5717
1.5717
2026-05-28
1.5695
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2026-05-27
1.5801
1.5801
2026-05-26
1.5928
1.5928
2026-05-25
1.5871
1.5871
2026-05-22
1.5882
1.5882
2026-05-21
1.5769
1.5769
2026-05-20
1.5943
1.5943
2026-05-19
1.5925
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截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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