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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：020621）
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2026-09-30
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1.5659
2026-09-29
1.5613
1.5613
2026-09-28
1.5612
1.5612
2026-09-24
1.5702
1.5702
2026-09-23
1.5657
1.5657
2026-09-22
1.5725
1.5725
2026-09-21
1.5803
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2026-09-18
1.5656
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2026-09-17
1.5652
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2026-09-16
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2026-09-14
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2026-09-09
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2026-09-08
1.6015
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2026-09-07
1.5973
1.5973
2026-09-04
1.6185
1.6185
2026-09-03
1.6012
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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