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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：020621）
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27.02
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过去一月
3.04
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过去半年
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过去一年
27.02
过去三年
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成立以来
51.04
日期
净值
累计净值
2025-10-22
1.5104
1.5104
2025-10-21
1.5140
1.5140
2025-10-20
1.5019
1.5019
2025-10-17
1.4788
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2025-10-16
1.5019
1.5019
2025-10-15
1.4875
1.4875
2025-10-14
1.4670
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2025-10-13
1.4745
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2025-10-10
1.4747
1.4747
2025-10-09
1.4834
1.4834
2025-09-30
1.4760
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2025-09-29
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1.4738
2025-09-26
1.4520
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2025-09-25
1.4528
1.4528
2025-09-24
1.4667
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2025-09-23
1.4609
1.4609
2025-09-22
1.4659
1.4659
2025-09-19
1.4777
1.4777
2025-09-18
1.4760
1.4760
截止日期：2025-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
020621
基金合同生效日：
2024-03-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2024-03-05 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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