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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：020621）
指数型
中高风险(R4)
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10.06
%
近一年涨跌幅
1.6015
净值 （2026-09-08）
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净值增长率(%)
今年以来
5.61
过去一周
-0.58
过去一月
3.51
过去一季
2.27
过去半年
4.37
过去一年
10.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
60.15
日期
净值
累计净值
2026-09-08
1.6015
1.6015
2026-09-07
1.5973
1.5973
2026-09-04
1.6185
1.6185
2026-09-03
1.6012
1.6012
2026-09-02
1.6087
1.6087
2026-09-01
1.6109
1.6109
2026-08-31
1.6100
1.6100
2026-08-28
1.5950
1.5950
2026-08-27
1.5935
1.5935
2026-08-26
1.5952
1.5952
2026-08-25
1.5848
1.5848
2026-08-24
1.5872
1.5872
2026-08-21
1.5963
1.5963
2026-08-20
1.5764
1.5764
2026-08-19
1.5654
1.5654
2026-08-18
1.5651
1.5651
2026-08-17
1.5607
1.5607
2026-08-14
1.5386
1.5386
2026-08-13
1.5417
1.5417
截止日期：2026-09-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
020621
基金合同生效日：
2024-03-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2024-03-05 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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