在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：020621）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
6.17
%
近一年涨跌幅
1.5549
净值 （2026-07-24）
-0.47%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.54
过去一周
4.06
过去一月
3.21
过去一季
-2.51
过去半年
1.03
过去一年
6.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.49
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.5549
1.5549
2026-07-23
1.5623
1.5623
2026-07-22
1.5470
1.5470
2026-07-21
1.5431
1.5431
2026-07-20
1.5388
1.5388
2026-07-17
1.4942
1.4942
2026-07-16
1.5120
1.5120
2026-07-15
1.5079
1.5079
2026-07-14
1.5117
1.5117
2026-07-13
1.4990
1.4990
2026-07-10
1.4956
1.4956
2026-07-09
1.4993
1.4993
2026-07-08
1.5036
1.5036
2026-07-07
1.4619
1.4619
2026-07-06
1.4727
1.4727
2026-07-03
1.4613
1.4613
2026-07-02
1.4527
1.4527
2026-07-01
1.4597
1.4597
2026-06-30
1.4609
1.4609
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
020621
基金合同生效日：
2024-03-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2024-03-05 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
