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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：020621）
指数型
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6.64
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近一年涨跌幅
1.5607
净值 （2026-08-17）
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今年以来
2.92
过去一周
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过去一月
4.45
过去一季
-2.02
过去半年
0.19
过去一年
6.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
56.07
日期
净值
累计净值
2026-08-17
1.5607
1.5607
2026-08-14
1.5386
1.5386
2026-08-13
1.5417
1.5417
2026-08-12
1.5434
1.5434
2026-08-11
1.5452
1.5452
2026-08-10
1.5542
1.5542
2026-08-07
1.5472
1.5472
2026-08-06
1.5459
1.5459
2026-08-05
1.5534
1.5534
2026-08-04
1.5531
1.5531
2026-08-03
1.5708
1.5708
2026-07-31
1.5789
1.5789
2026-07-30
1.5928
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2026-07-29
1.5837
1.5837
2026-07-28
1.5672
1.5672
2026-07-27
1.5609
1.5609
2026-07-24
1.5549
1.5549
2026-07-23
1.5623
1.5623
2026-07-22
1.5470
1.5470
截止日期：2026-08-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
020621
基金合同生效日：
2024-03-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2024-03-05 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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