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过去一月
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过去半年
-3.89
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
74.39
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.7439
1.7439
2026-02-27
1.7766
1.7766
2026-02-26
1.7573
1.7573
2026-02-25
1.7607
1.7607
2026-02-24
1.7644
1.7644
2026-02-13
1.8681
1.8681
2026-02-12
1.9103
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2026-02-11
1.9011
1.9011
2026-02-10
1.9137
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2026-02-09
1.8859
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2026-02-06
1.8349
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2026-02-05
1.8664
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2026-02-04
1.8822
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2026-02-03
1.9692
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2026-02-02
1.9366
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2026-01-30
2.0069
2.0069
2026-01-29
2.0606
2.0606
2026-01-28
2.0536
2.0536
2026-01-27
2.0752
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截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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施知序
施知序
从业年限：7年
起始日：2025-03-19
任期回报 15.61%
2019年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。
截止日期：2026-03-02
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