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过去半年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.7439
1.7439
2026-02-27
1.7766
1.7766
2026-02-26
1.7573
1.7573
2026-02-25
1.7607
1.7607
2026-02-24
1.7644
1.7644
2026-02-13
1.8681
1.8681
2026-02-12
1.9103
1.9103
2026-02-11
1.9011
1.9011
2026-02-10
1.9137
1.9137
2026-02-09
1.8859
1.8859
2026-02-06
1.8349
1.8349
2026-02-05
1.8664
1.8664
2026-02-04
1.8822
1.8822
2026-02-03
1.9692
1.9692
2026-02-02
1.9366
1.9366
2026-01-30
2.0069
2.0069
2026-01-29
2.0606
2.0606
2026-01-28
2.0536
2.0536
2026-01-27
2.0752
2.0752
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.42
债券
现金
13.65
其他
0.93
前十股票持仓占净值比： 69.1%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
12,256,790.00
8.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
76,793,848.65
52.50
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
1,305,426.00
0.89
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
3,624,332.83
2.48
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
22,634,173.85
15.47
信息技术
10,557,937.29
7.22
合计
127,172,508.62
86.94
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688095
福昕软件
9.47
688615
合合信息
8.62
603171
税友股份
8.56
002315
焦点科技
8.36
01860
汇量科技
6.90
000977
浪潮信息
6.28
00268
金蝶国际
6.20
688258
卓易信息
5.89
01024
快手W
4.55
688369
致远互联
4.27
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