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（基金代码：020594）
混合型
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过去一季
20.89
过去半年
42.64
过去一年
72.97
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-01-16
2.1194
2.1194
2026-01-15
2.1613
2.1613
2026-01-14
2.2224
2.2224
2026-01-13
2.1905
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2026-01-12
2.1846
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2026-01-09
1.9866
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2026-01-08
1.8710
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2026-01-07
1.8521
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2026-01-06
1.8677
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2026-01-05
1.8421
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2025-12-31
1.7368
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2025-12-30
1.7079
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2025-12-29
1.6905
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2025-12-26
1.6932
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2025-12-25
1.6935
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2025-12-24
1.6883
1.6883
2025-12-23
1.6868
1.6868
2025-12-22
1.6900
1.6900
2025-12-19
1.6839
1.6839
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码：
020594
基金合同生效日：
2024-06-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
苏州银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
施知序 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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