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华夏软件龙头混合发起式C
(基金代码:020594)
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43.10
%
近一年涨跌幅
1.4088
净值 (2025-06-30)
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日涨跌幅
基金经理
施知序 屠环宇
交易状态
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.75
过去一周
5.66
过去一月
8.78
过去一季
3.43
过去半年
8.91
过去一年
43.10
过去三年
--
过去五年
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成立以来
40.88
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.4088
1.4088
2025-06-27
1.3969
1.3969
2025-06-26
1.3955
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2025-06-25
1.3901
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2025-06-24
1.3675
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2025-06-23
1.3333
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2025-06-20
1.3252
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2025-06-19
1.3357
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2025-06-18
1.3544
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2025-06-17
1.3476
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2025-06-16
1.3540
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2025-06-13
1.3366
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2025-06-12
1.3589
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2025-06-11
1.3556
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2025-06-10
1.3534
1.3534
2025-06-09
1.3613
1.3613
2025-06-06
1.3295
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2025-06-05
1.3343
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2025-06-04
1.3061
1.3061
截止日期:2025-06-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码:
020594
基金合同生效日:
2024-06-04
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
苏州银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
施知序 (开始担任本基金经理的日期:2025-03-19 证券从业日期:2019-07-08)
屠环宇 (开始担任本基金经理的日期:2024-06-04 证券从业日期:2015-07-13)
客服电话:
400-818-6666
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