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今年以来
-20.13
过去一周
-4.18
过去一月
2.56
过去一季
-14.74
过去半年
-24.74
过去一年
-17.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
38.71
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.3871
1.3871
2026-08-20
1.3735
1.3735
2026-08-19
1.3512
1.3512
2026-08-18
1.4149
1.4149
2026-08-17
1.4504
1.4504
2026-08-14
1.4476
1.4476
2026-08-13
1.4545
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2026-08-12
1.4588
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2026-08-11
1.4612
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2026-08-10
1.4681
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2026-08-07
1.4628
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2026-08-06
1.4559
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2026-08-05
1.4730
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2026-08-04
1.4401
1.4401
2026-08-03
1.3914
1.3914
2026-07-31
1.3910
1.3910
2026-07-30
1.2972
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2026-07-29
1.3092
1.3092
2026-07-28
1.2999
1.2999
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码：
020594
基金合同生效日：
2024-06-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
苏州银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
施知序 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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