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过去一周
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过去一月
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过去一季
-6.57
过去半年
-15.90
过去一年
-18.51
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-09-07
1.4158
1.4158
2026-09-04
1.4297
1.4297
2026-09-03
1.4058
1.4058
2026-09-02
1.4036
1.4036
2026-09-01
1.4355
1.4355
2026-08-31
1.4457
1.4457
2026-08-28
1.3975
1.3975
2026-08-27
1.3787
1.3787
2026-08-26
1.3413
1.3413
2026-08-25
1.3567
1.3567
2026-08-24
1.3384
1.3384
2026-08-21
1.3871
1.3871
2026-08-20
1.3735
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2026-08-19
1.3512
1.3512
2026-08-18
1.4149
1.4149
2026-08-17
1.4504
1.4504
2026-08-14
1.4476
1.4476
2026-08-13
1.4545
1.4545
2026-08-12
1.4588
1.4588
截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码：
020594
基金合同生效日：
2024-06-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
苏州银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
施知序 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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