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日期
净值
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2026-03-02
1.7200
1.7200
2026-02-27
1.7523
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2026-02-26
1.7333
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2026-02-25
1.7367
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2026-02-24
1.7404
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2026-02-13
1.8430
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1.8847
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1.8757
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1.8881
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2026-02-05
1.8416
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1.8572
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2026-02-03
1.9431
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2026-02-02
1.9109
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2026-01-30
1.9804
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2026-01-29
2.0335
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2026-01-28
2.0266
2.0266
2026-01-27
2.0479
2.0479
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码：
020594
基金合同生效日：
2024-06-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
苏州银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
施知序 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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