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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.5533
1.5533
2025-07-24
1.5489
1.5489
2025-07-23
1.5346
1.5346
2025-07-22
1.5082
1.5082
2025-07-21
1.5255
1.5255
2025-07-18
1.5313
1.5313
2025-07-17
1.5113
1.5113
2025-07-16
1.4999
1.4999
2025-07-15
1.4976
1.4976
2025-07-14
1.4342
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2025-07-11
1.4425
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2025-07-10
1.4240
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2025-07-09
1.4147
1.4147
2025-07-08
1.4174
1.4174
2025-07-07
1.3919
1.3919
2025-07-04
1.3968
1.3968
2025-07-03
1.3959
1.3959
2025-07-02
1.3877
1.3877
2025-07-01
1.4107
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截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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