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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-08-24
1.3609
1.3609
2026-08-21
1.4103
1.4103
2026-08-20
1.3965
1.3965
2026-08-19
1.3738
1.3738
2026-08-18
1.4385
1.4385
2026-08-17
1.4746
1.4746
2026-08-14
1.4716
1.4716
2026-08-13
1.4787
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2026-08-12
1.4830
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2026-08-11
1.4854
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2026-08-10
1.4924
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2026-08-07
1.4870
1.4870
2026-08-06
1.4799
1.4799
2026-08-05
1.4973
1.4973
2026-08-04
1.4638
1.4638
2026-08-03
1.4143
1.4143
2026-07-31
1.4138
1.4138
2026-07-30
1.3184
1.3184
2026-07-29
1.3306
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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