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过去半年
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过去一年
36.08
过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-11-14
1.7889
1.7889
2025-11-13
1.8236
1.8236
2025-11-12
1.8095
1.8095
2025-11-11
1.8077
1.8077
2025-11-10
1.8239
1.8239
2025-11-07
1.8014
1.8014
2025-11-06
1.8480
1.8480
2025-11-05
1.8454
1.8454
2025-11-04
1.8741
1.8741
2025-11-03
1.8990
1.8990
2025-10-31
1.8771
1.8771
2025-10-30
1.8392
1.8392
2025-10-29
1.8438
1.8438
2025-10-28
1.8333
1.8333
2025-10-27
1.8234
1.8234
2025-10-24
1.7871
1.7871
2025-10-23
1.7400
1.7400
2025-10-22
1.7443
1.7443
2025-10-21
1.7668
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截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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