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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-06-22
1.5775
1.5775
2026-06-18
1.5640
1.5640
2026-06-17
1.5222
1.5222
2026-06-16
1.5151
1.5151
2026-06-15
1.5194
1.5194
2026-06-12
1.4719
1.4719
2026-06-11
1.4459
1.4459
2026-06-10
1.4765
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2026-06-09
1.5055
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2026-06-08
1.4886
1.4886
2026-06-05
1.5388
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2026-06-04
1.5644
1.5644
2026-06-03
1.5982
1.5982
2026-06-02
1.6353
1.6353
2026-06-01
1.6334
1.6334
2026-05-29
1.5991
1.5991
2026-05-28
1.6160
1.6160
2026-05-27
1.6196
1.6196
2026-05-26
1.6581
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截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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1.20%
基金托管费
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