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过去三年
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过去五年
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日期
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2026-03-02
1.7439
1.7439
2026-02-27
1.7766
1.7766
2026-02-26
1.7573
1.7573
2026-02-25
1.7607
1.7607
2026-02-24
1.7644
1.7644
2026-02-13
1.8681
1.8681
2026-02-12
1.9103
1.9103
2026-02-11
1.9011
1.9011
2026-02-10
1.9137
1.9137
2026-02-09
1.8859
1.8859
2026-02-06
1.8349
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2026-02-05
1.8664
1.8664
2026-02-04
1.8822
1.8822
2026-02-03
1.9692
1.9692
2026-02-02
1.9366
1.9366
2026-01-30
2.0069
2.0069
2026-01-29
2.0606
2.0606
2026-01-28
2.0536
2.0536
2026-01-27
2.0752
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截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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1.20%
基金托管费
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