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近一年涨跌幅
1.3064
净值 （2025-05-30）
-1.71%
日涨跌幅
基金经理
施知序 屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.13
过去一周
-0.54
过去一月
-2.45
过去一季
-8.41
过去半年
1.11
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.64
日期
净值
累计净值
2025-05-30
1.3064
1.3064
2025-05-29
1.3291
1.3291
2025-05-28
1.2973
1.2973
2025-05-27
1.3068
1.3068
2025-05-26
1.3131
1.3131
2025-05-23
1.3135
1.3135
2025-05-22
1.3339
1.3339
2025-05-21
1.3429
1.3429
2025-05-20
1.3359
1.3359
2025-05-19
1.3270
1.3270
2025-05-16
1.3319
1.3319
2025-05-15
1.3412
1.3412
2025-05-14
1.3645
1.3645
2025-05-13
1.3546
1.3546
2025-05-12
1.3758
1.3758
2025-05-09
1.3350
1.3350
2025-05-08
1.3611
1.3611
2025-05-07
1.3581
1.3581
2025-05-06
1.3768
1.3768
截止日期：2025-05-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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