2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 0.6236 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.98% |
| 成立日： | 2020-09-18 |
| 今年以来收益： | -27.92% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -38.96% |
| 成立以来收益： | -37.64% |
| 基金经理： | 周克平 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -26.47 | 过去一周 | -1.41 |
| 过去一月 | -12.22 |
| 过去一季 | -14.20 |
| 过去半年 | -18.93 |
| 过去一年 | -38.30 |
| 过去三年 | -41.47 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -36.38 |
硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司。历任机构权益投资部研究员、投资经理助理。
2020-09-18起，任期回报 -36.38%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 83.18 |
| 债券 | |
| 现金 | 15.59 |
| 其他 | 1.23 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 408,064,580.41 | 62.12 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 12,940.83 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 88,455,493.43 | 13.46 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 26,564.46 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 32,593.76 | 0.00 |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 496,632,036.28 | 75.59 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 9.55 |
| 300782 | 卓胜微 | 9.50 |
| 688052 | 纳芯微 | 8.65 |
| 00268 | 金蝶国际 | 8.31 |
| 301051 | 信濠光电 | 6.13 |
| 688333 | 铂力特 | 5.75 |
| 603179 | 新泉股份 | 5.37 |
| 688200 | 华峰测控 | 5.24 |
| 603786 | 科博达 | 5.18 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4.79 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300604
|
长川科技
|
128,975,459.18
|
17.74
|
|
2
|
601728
|
中国电信
|
122,596,980.65
|
16.86
|
|
3
|
688082
|
盛美上海
|
110,806,719.96
|
15.24
|
|
4
|
002371
|
北方华创
|
87,245,688.94
|
12.00
|
|
5
|
688111
|
金山办公
|
65,124,428.89
|
8.96
|
|
6
|
600602
|
云赛智联
|
54,987,351.19
|
7.56
|
|
7
|
688012
|
中微公司
|
53,732,898.21
|
7.39
|
|
8
|
605133
|
嵘泰股份
|
47,791,945.24
|
6.57
|
|
9
|
600933
|
爱柯迪
|
41,367,059.55
|
5.69
|
|
10
|
601689
|
拓普集团
|
41,287,036.37
|
5.68
|
|
11
|
688270
|
臻镭科技
|
40,644,818.33
|
5.59
|
|
12
|
002291
|
遥望科技
|
39,830,735.12
|
5.48
|
|
13
|
301051
|
信濠光电
|
39,324,069.50
|
5.41
|
|
14
|
002812
|
恩捷股份
|
38,866,714.00
|
5.35
|
|
15
|
603786
|
科博达
|
37,225,639.50
|
5.12
|
|
16
|
688333
|
铂力特
|
36,794,398.87
|
5.06
|
|
17
|
300782
|
卓胜微
|
35,920,783.48
|
4.94
|
|
18
|
688052
|
纳芯微
|
35,722,302.24
|
4.91
|
|
19
|
688037
|
芯源微
|
35,106,416.18
|
4.83
|
|
20
|
603179
|
新泉股份
|
32,882,265.67
|
4.52
|
|
21
|
688126
|
沪硅产业
|
32,438,257.52
|
4.46
|
|
22
|
688200
|
华峰测控
|
28,719,956.34
|
3.95
|
|
23
|
688484
|
南芯科技
|
28,004,222.35
|
3.85
|
|
24
|
603039
|
泛微网络
|
27,347,930.00
|
3.76
|
|
25
|
600330
|
天通股份
|
24,087,068.74
|
3.31
|
|
26
|
000063
|
中兴通讯
|
23,280,199.00
|
3.20
|
|
27
|
688766
|
普冉股份
|
23,261,402.43
|
3.20
|
|
28
|
688122
|
西部超导
|
22,672,718.91
|
3.12
|
|
29
|
002997
|
瑞鹄模具
|
22,520,455.71
|
3.10
|
|
30
|
688120
|
华海清科
|
21,834,991.81
|
3.00
|
|
31
|
300567
|
精测电子
|
21,681,000.92
|
2.98
|
|
32
|
002615
|
哈尔斯
|
20,872,311.08
|
2.87
|
|
33
|
603730
|
岱美股份
|
20,757,239.50
|
2.85
|
|
34
|
688337
|
普源精电
|
20,592,866.98
|
2.83
|
|
35
|
002436
|
兴森科技
|
20,011,935.00
|
2.75
|
|
36
|
688114
|
华大智造
|
19,894,788.82
|
2.74
|
|
37
|
688798
|
艾为电子
|
17,716,296.23
|
2.44
|
|
38
|
688536
|
思瑞浦
|
16,517,331.09
|
2.27
|
|
39
|
00268
|
金蝶国际
|
15,683,029.11
|
2.16
|
|
40
|
002475
|
立讯精密
|
14,550,919.00
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688111
|
金山办公
|
153,249,423.60
|
21.08
|
|
2
|
601728
|
中国电信
|
115,397,924.77
|
15.87
|
|
3
|
300604
|
长川科技
|
107,438,649.33
|
14.78
|
|
4
|
688082
|
盛美上海
|
103,951,607.09
|
14.30
|
|
5
|
002371
|
北方华创
|
89,014,270.60
|
12.24
|
|
6
|
002291
|
遥望科技
|
87,248,976.43
|
12.00
|
|
7
|
000032
|
深桑达A
|
84,794,506.44
|
11.66
|
|
8
|
603039
|
泛微网络
|
77,235,420.25
|
10.62
|
|
9
|
600602
|
云赛智联
|
71,751,828.00
|
9.87
|
|
10
|
688766
|
普冉股份
|
61,131,277.10
|
8.41
|
|
11
|
688012
|
中微公司
|
53,609,954.10
|
7.37
|
|
12
|
605133
|
嵘泰股份
|
43,421,997.59
|
5.97
|
|
13
|
688123
|
聚辰股份
|
43,203,641.77
|
5.94
|
|
14
|
300782
|
卓胜微
|
42,989,401.71
|
5.91
|
|
15
|
688083
|
中望软件
|
39,976,729.14
|
5.50
|
|
16
|
600933
|
爱柯迪
|
39,284,462.43
|
5.40
|
|
17
|
601689
|
拓普集团
|
36,952,543.00
|
5.08
|
|
18
|
688270
|
臻镭科技
|
36,887,638.59
|
5.07
|
|
19
|
688037
|
芯源微
|
33,895,366.08
|
4.66
|
|
20
|
603986
|
兆易创新
|
33,230,497.20
|
4.57
|
|
21
|
002812
|
恩捷股份
|
33,214,848.82
|
4.57
|
|
22
|
688126
|
沪硅产业
|
31,745,506.89
|
4.37
|
|
23
|
688484
|
南芯科技
|
25,156,149.19
|
3.46
|
|
24
|
002997
|
瑞鹄模具
|
23,797,370.00
|
3.27
|
|
25
|
002615
|
哈尔斯
|
23,141,698.63
|
3.18
|
|
26
|
688120
|
华海清科
|
22,579,277.87
|
3.11
|
|
27
|
000063
|
中兴通讯
|
21,733,702.00
|
2.99
|
|
28
|
600330
|
天通股份
|
21,668,456.44
|
2.98
|
|
29
|
688114
|
华大智造
|
21,513,997.50
|
2.96
|
|
30
|
688122
|
西部超导
|
21,301,223.06
|
2.93
|
|
31
|
603730
|
岱美股份
|
18,513,885.49
|
2.55
|
|
32
|
688798
|
艾为电子
|
16,300,976.25
|
2.24
|
|
33
|
002475
|
立讯精密
|
15,097,758.00
|
2.08
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
151,011.88
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
8,014,065.57
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
7,282,823.65
|
|
1.利息收入
|
292,849.38
|
|
其中:存款利息收入
|
292,849.38
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
27,881,935.76
|
|
其中:股票投资收益
|
25,708,955.94
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
574,522.99
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,598,456.83
|
|
3.公允价值变动收益
|
-20,893,808.92
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,847.43
|
|
二、费用
|
12,416,292.90
|
|
1.管理人报酬
|
9,800,692.01
|
|
2.托管费
|
1,633,448.74
|
|
3.销售服务费
|
741,565.28
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
240,585.75
|
|
三、利润总额
|
-5,133,469.25
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-5,133,469.25
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
15,544
|
49,015.90
|
-
|
-
|
761,438,718.79
|
99.94
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号