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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
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净值 （2025-11-06）
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.50
过去一周
1.26
过去一月
2.51
过去一季
10.13
过去半年
21.11
过去一年
15.71
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.85
日期
净值
累计净值
2025-11-06
1.2585
1.2585
2025-11-05
1.2444
1.2444
2025-11-04
1.2391
1.2391
2025-11-03
1.2486
1.2486
2025-10-31
1.2410
1.2410
2025-10-30
1.2429
1.2429
2025-10-29
1.2508
1.2508
2025-10-28
1.2374
1.2374
2025-10-27
1.2453
1.2453
2025-10-24
1.2355
1.2355
2025-10-23
1.2375
1.2375
2025-10-22
1.2275
1.2275
2025-10-21
1.2293
1.2293
2025-10-20
1.2149
1.2149
2025-10-17
1.2093
1.2093
2025-10-16
1.2259
1.2259
2025-10-15
1.2345
1.2345
2025-10-14
1.2251
1.2251
2025-10-13
1.2324
1.2324
截止日期：2025-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.14
债券
1.92
现金
3.41
其他
93.53
前10大股持仓占比： 0.21%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
2,200.00
0.01
C 制造业股票市值
105,860.00
0.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
9,857.00
0.06
E 建筑业股票市值
6,116.00
0.04
F 批发和零售业股票市值
14,735.00
0.09
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
15,173.00
0.10
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,087.00
0.01
J 金融业股票市值
6,010.00
0.04
K 房地产业股票市值
6,171.00
0.04
L 租赁和商务服务业股票市值
2,052.00
0.01
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,430.00
0.02
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
7,584.00
0.05
合计
180,275.00
1.14
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002841
视源股份
0.03
000513
丽珠集团
0.02
002138
顺络电子
0.02
603816
顾家家居
0.02
601233
桐昆股份
0.02
600352
浙江龙盛
0.02
600177
雅戈尔
0.02
603156
养元饮品
0.02
600511
国药股份
0.02
002078
太阳纸业
0.02
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