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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
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26.22
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净值 （2026-03-06）
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今年
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今年以来
7.69
过去一周
-1.98
过去一月
0.85
过去一季
8.19
过去半年
12.43
过去一年
26.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.66
日期
净值
累计净值
2026-03-06
1.3466
1.3466
2026-03-05
1.3306
1.3306
2026-03-04
1.3268
1.3268
2026-03-03
1.3506
1.3506
2026-03-02
1.3783
1.3783
2026-02-27
1.3738
1.3738
2026-02-26
1.3630
1.3630
2026-02-25
1.3642
1.3642
2026-02-24
1.3489
1.3489
2026-02-13
1.3336
1.3336
2026-02-12
1.3594
1.3594
2026-02-11
1.3604
1.3604
2026-02-10
1.3509
1.3509
2026-02-09
1.3519
1.3519
2026-02-06
1.3353
1.3353
2026-02-05
1.3339
1.3339
2026-02-04
1.3403
1.3403
2026-02-03
1.3189
1.3189
2026-02-02
1.2924
1.2924
截止日期：2026-03-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.86
债券
3.74
现金
1.67
其他
93.73
前十股票持仓占净值比： 0.22%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
2,764.00
0.02
C 制造业
77,744.00
0.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
8,601.00
0.05
E 建筑业
4,311.00
0.03
F 批发和零售业
12,628.00
0.08
G 交通运输、仓储和邮政业
13,749.00
0.09
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,909.00
0.01
J 金融业
3,979.00
0.02
K 房地产业
4,382.00
0.03
L 租赁和商务服务业
925.00
0.01
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
2,080.00
0.01
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
6,294.00
0.04
S 综合
-
-
合计
139,366.00
0.87
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002532
天山铝业
0.02
603816
顾家家居
0.02
601231
环旭电子
0.02
002318
久立特材
0.02
600511
国药股份
0.02
603156
养元饮品
0.02
002831
裕同科技
0.02
601168
西部矿业
0.02
600566
济川药业
0.02
000921
海信家电
0.02
600295
鄂尔多斯
0.02
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