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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
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净值 （2025-03-19）
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.90
过去一周
1.57
过去一月
2.96
过去一季
0.86
过去半年
25.52
过去一年
7.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.14
日期
净值
累计净值
2025-03-19
1.0914
1.0914
2025-03-18
1.0931
1.0931
2025-03-17
1.0901
1.0901
2025-03-14
1.0895
1.0895
2025-03-13
1.0733
1.0733
2025-03-12
1.0745
1.0745
2025-03-11
1.0727
1.0727
2025-03-10
1.0673
1.0673
2025-03-07
1.0642
1.0642
2025-03-06
1.0669
1.0669
2025-03-05
1.0581
1.0581
2025-03-04
1.0571
1.0571
2025-03-03
1.0547
1.0547
2025-02-28
1.0515
1.0515
2025-02-27
1.0679
1.0679
2025-02-26
1.0641
1.0641
2025-02-25
1.0524
1.0524
2025-02-24
1.0657
1.0657
2025-02-21
1.0650
1.0650
截止日期：2025-03-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.20
债券
0.69
现金
4.48
其他
93.63
前10大股持仓占比： 0.2%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,475.00
0.01
B 采矿业股票市值
4,486.00
0.03
C 制造业股票市值
88,108.00
0.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
9,132.00
0.06
E 建筑业股票市值
7,004.00
0.05
F 批发和零售业股票市值
17,417.00
0.12
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
4,918.00
0.03
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
3,009.00
0.02
J 金融业股票市值
23,668.00
0.16
K 房地产业股票市值
3,256.00
0.02
L 租赁和商务服务业股票市值
7,616.00
0.05
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,496.00
0.02
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
1,377.00
0.01
R 文化、体育和娱乐业股票市值
1,161.00
0.01
合计
175,123.00
1.20
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601997
贵阳银行
0.02
601577
长沙银行
0.02
002563
森马服饰
0.02
000623
吉林敖东
0.02
600208
衢州发展
0.02
600655
豫园股份
0.02
600170
上海建工
0.02
600566
济川药业
0.02
002867
周大生
0.02
600820
隧道股份
0.02
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