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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
（基金代码：019002）
指数型
中风险(R3)
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15.06
%
近一年涨跌幅
1.2451
净值 （2025-12-19）
0.82%
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10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.24
过去一周
1.57
过去一月
-0.10
过去一季
2.05
过去半年
18.67
过去一年
15.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.51
日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.2451
1.2451
2025-12-18
1.2350
1.2350
2025-12-17
1.2333
1.2333
2025-12-16
1.2213
1.2213
2025-12-15
1.2302
1.2302
2025-12-12
1.2259
1.2259
2025-12-11
1.2177
1.2177
2025-12-10
1.2284
1.2284
2025-12-09
1.2252
1.2252
2025-12-08
1.2400
1.2400
2025-12-05
1.2447
1.2447
2025-12-04
1.2365
1.2365
2025-12-03
1.2406
1.2406
2025-12-02
1.2370
1.2370
2025-12-01
1.2392
1.2392
2025-11-28
1.2272
1.2272
2025-11-27
1.2187
1.2187
2025-11-26
1.2186
1.2186
2025-11-25
1.2206
1.2206
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.14
债券
1.92
现金
3.41
其他
93.53
前十股票持仓占净值比： 0.21%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
2,200.00
0.01
C 制造业
105,860.00
0.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
9,857.00
0.06
E 建筑业
6,116.00
0.04
F 批发和零售业
14,735.00
0.09
G 交通运输、仓储和邮政业
15,173.00
0.10
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,087.00
0.01
J 金融业
6,010.00
0.04
K 房地产业
6,171.00
0.04
L 租赁和商务服务业
2,052.00
0.01
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
2,430.00
0.02
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
7,584.00
0.05
S 综合
-
-
合计
180,275.00
1.14
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002841
视源股份
0.03
000513
丽珠集团
0.02
002138
顺络电子
0.02
603816
顾家家居
0.02
601233
桐昆股份
0.02
600352
浙江龙盛
0.02
600177
雅戈尔
0.02
603156
养元饮品
0.02
600511
国药股份
0.02
002078
太阳纸业
0.02
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