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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-10-09
1.2426
1.2426
2026-10-08
1.2273
1.2273
2026-09-30
1.2305
1.2305
2026-09-29
1.2151
1.2151
2026-09-28
1.2076
1.2076
2026-09-24
1.2147
1.2147
2026-09-23
1.2273
1.2273
2026-09-22
1.2312
1.2312
2026-09-21
1.2326
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2026-09-18
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2026-09-17
1.2157
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2026-09-16
1.2210
1.2210
2026-09-15
1.2246
1.2246
2026-09-14
1.2313
1.2313
2026-09-11
1.2243
1.2243
2026-09-10
1.2454
1.2454
2026-09-09
1.2551
1.2551
2026-09-08
1.2568
1.2568
2026-09-07
1.2515
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截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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