20.93%
近一年涨跌幅
1.2345
净值 (2025-10-15)
0.77%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.26
过去一周
0.55
过去一月
1.16
过去一季
12.18
过去半年
19.82
过去一年
20.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.45
日期
净值
累计净值
2025-10-15
1.2345
1.2345
2025-10-14
1.2251
1.2251
2025-10-13
1.2324
1.2324
2025-10-10
1.2468
1.2468
2025-10-09
1.2437
1.2437
2025-09-30
1.2277
1.2277
2025-09-29
1.2276
1.2276
2025-09-26
1.2200
1.2200
2025-09-25
1.2211
1.2211
2025-09-24
1.2217
1.2217
2025-09-23
1.2049
1.2049
2025-09-22
1.2109
1.2109
2025-09-19
1.2201
1.2201
2025-09-18
1.2149
1.2149
2025-09-17
1.2308
1.2308
2025-09-16
1.2217
1.2217
2025-09-15
1.2204
1.2204
2025-09-12
1.2251
1.2251
2025-09-11
1.2241
1.2241
截止日期:2025-10-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金