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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
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2026-03-16
1.3396
1.3396
2026-03-13
1.3476
1.3476
2026-03-12
1.3554
1.3554
2026-03-11
1.3545
1.3545
2026-03-10
1.3404
1.3404
2026-03-09
1.3327
1.3327
2026-03-06
1.3466
1.3466
2026-03-05
1.3306
1.3306
2026-03-04
1.3268
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2026-03-03
1.3506
1.3506
2026-03-02
1.3783
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2026-02-27
1.3738
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2026-02-26
1.3630
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2026-02-25
1.3642
1.3642
2026-02-24
1.3489
1.3489
2026-02-13
1.3336
1.3336
2026-02-12
1.3594
1.3594
2026-02-11
1.3604
1.3604
2026-02-10
1.3509
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截止日期：2026-03-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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