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过去三年
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日期
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2026-09-24
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1.2147
2026-09-23
1.2273
1.2273
2026-09-22
1.2312
1.2312
2026-09-21
1.2326
1.2326
2026-09-18
1.2226
1.2226
2026-09-17
1.2157
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2026-09-16
1.2210
1.2210
2026-09-15
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1.2313
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2026-09-09
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1.2568
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2026-09-07
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2026-09-04
1.2593
1.2593
2026-09-03
1.2510
1.2510
2026-09-02
1.2458
1.2458
2026-09-01
1.2647
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2026-08-31
1.2569
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截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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