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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
（基金代码：019002）
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今年以来
0.71
过去一周
-0.25
过去一月
-0.76
过去一季
1.10
过去半年
-5.09
过去一年
6.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.93
日期
净值
累计净值
2026-09-04
1.2593
1.2593
2026-09-03
1.2510
1.2510
2026-09-02
1.2458
1.2458
2026-09-01
1.2647
1.2647
2026-08-31
1.2569
1.2569
2026-08-28
1.2624
1.2624
2026-08-27
1.2604
1.2604
2026-08-26
1.2575
1.2575
2026-08-25
1.2448
1.2448
2026-08-24
1.2375
1.2375
2026-08-21
1.2413
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2026-08-20
1.2564
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1.2458
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2026-08-17
1.2567
1.2567
2026-08-14
1.2483
1.2483
2026-08-13
1.2611
1.2611
2026-08-12
1.2702
1.2702
2026-08-11
1.2658
1.2658
截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
019002
基金合同生效日：
2023-10-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2023-10-31 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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