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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2025-03-19
1.0914
1.0914
2025-03-18
1.0931
1.0931
2025-03-17
1.0901
1.0901
2025-03-14
1.0895
1.0895
2025-03-13
1.0733
1.0733
2025-03-12
1.0745
1.0745
2025-03-11
1.0727
1.0727
2025-03-10
1.0673
1.0673
2025-03-07
1.0642
1.0642
2025-03-06
1.0669
1.0669
2025-03-05
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2025-03-04
1.0571
1.0571
2025-03-03
1.0547
1.0547
2025-02-28
1.0515
1.0515
2025-02-27
1.0679
1.0679
2025-02-26
1.0641
1.0641
2025-02-25
1.0524
1.0524
2025-02-24
1.0657
1.0657
2025-02-21
1.0650
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截止日期：2025-03-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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