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日期
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2026-09-18
1.2226
1.2226
2026-09-17
1.2157
1.2157
2026-09-16
1.2210
1.2210
2026-09-15
1.2246
1.2246
2026-09-14
1.2313
1.2313
2026-09-11
1.2243
1.2243
2026-09-10
1.2454
1.2454
2026-09-09
1.2551
1.2551
2026-09-08
1.2568
1.2568
2026-09-07
1.2515
1.2515
2026-09-04
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2026-09-02
1.2458
1.2458
2026-09-01
1.2647
1.2647
2026-08-31
1.2569
1.2569
2026-08-28
1.2624
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2026-08-27
1.2604
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2026-08-26
1.2575
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2026-08-25
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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