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过去一周
0.13
过去一月
2.40
过去一季
8.87
过去半年
13.91
过去一年
28.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
37.83
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.3506
1.3506
2026-03-02
1.3783
1.3783
2026-02-27
1.3738
1.3738
2026-02-26
1.3630
1.3630
2026-02-25
1.3642
1.3642
2026-02-24
1.3489
1.3489
2026-02-13
1.3336
1.3336
2026-02-12
1.3594
1.3594
2026-02-11
1.3604
1.3604
2026-02-10
1.3509
1.3509
2026-02-09
1.3519
1.3519
2026-02-06
1.3353
1.3353
2026-02-05
1.3339
1.3339
2026-02-04
1.3403
1.3403
2026-02-03
1.3189
1.3189
2026-02-02
1.2924
1.2924
2026-01-30
1.3429
1.3429
2026-01-29
1.3597
1.3597
2026-01-28
1.3513
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截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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