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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
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过去半年
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过去一年
24.61
过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2026-01-16
1.2835
1.2835
2026-01-15
1.2947
1.2947
2026-01-14
1.2934
1.2934
2026-01-13
1.2903
1.2903
2026-01-12
1.2955
1.2955
2026-01-09
1.2879
1.2879
2026-01-08
1.2774
1.2774
2026-01-07
1.2796
1.2796
2026-01-06
1.2816
1.2816
2026-01-05
1.2617
1.2617
2025-12-31
1.2504
1.2504
2025-12-30
1.2516
1.2516
2025-12-29
1.2481
1.2481
2025-12-26
1.2575
1.2575
2025-12-25
1.2557
1.2557
2025-12-24
1.2488
1.2488
2025-12-23
1.2391
1.2391
2025-12-22
1.2441
1.2441
2025-12-19
1.2451
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截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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