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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-12-24
1.2488
1.2488
2025-12-23
1.2391
1.2391
2025-12-22
1.2441
1.2441
2025-12-19
1.2451
1.2451
2025-12-18
1.2350
1.2350
2025-12-17
1.2333
1.2333
2025-12-16
1.2213
1.2213
2025-12-15
1.2302
1.2302
2025-12-12
1.2259
1.2259
2025-12-11
1.2177
1.2177
2025-12-10
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2025-12-09
1.2252
1.2252
2025-12-08
1.2400
1.2400
2025-12-05
1.2447
1.2447
2025-12-04
1.2365
1.2365
2025-12-03
1.2406
1.2406
2025-12-02
1.2370
1.2370
2025-12-01
1.2392
1.2392
2025-11-28
1.2272
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截止日期：2025-12-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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