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过去一周
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过去一月
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过去半年
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过去一年
22.91
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-01-07
1.2796
1.2796
2026-01-06
1.2816
1.2816
2026-01-05
1.2617
1.2617
2025-12-31
1.2504
1.2504
2025-12-30
1.2516
1.2516
2025-12-29
1.2481
1.2481
2025-12-26
1.2575
1.2575
2025-12-25
1.2557
1.2557
2025-12-24
1.2488
1.2488
2025-12-23
1.2391
1.2391
2025-12-22
1.2441
1.2441
2025-12-19
1.2451
1.2451
2025-12-18
1.2350
1.2350
2025-12-17
1.2333
1.2333
2025-12-16
1.2213
1.2213
2025-12-15
1.2302
1.2302
2025-12-12
1.2259
1.2259
2025-12-11
1.2177
1.2177
2025-12-10
1.2284
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截止日期：2026-01-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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