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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-07-02
1.0763
1.0763
2025-07-01
1.0687
1.0687
2025-06-30
1.0651
1.0651
2025-06-27
1.0653
1.0653
2025-06-26
1.0607
1.0607
2025-06-25
1.0648
1.0648
2025-06-24
1.0572
1.0572
2025-06-23
1.0466
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2025-06-20
1.0483
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2025-06-19
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2025-06-18
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2025-06-17
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2025-06-12
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2025-06-11
1.0748
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2025-06-10
1.0703
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2025-06-09
1.0717
1.0717
2025-06-06
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截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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