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日期
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2026-08-17
1.2567
1.2567
2026-08-14
1.2483
1.2483
2026-08-13
1.2611
1.2611
2026-08-12
1.2702
1.2702
2026-08-11
1.2658
1.2658
2026-08-10
1.2725
1.2725
2026-08-07
1.2568
1.2568
2026-08-06
1.2593
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2026-08-05
1.2679
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2026-08-04
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2026-08-03
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2026-07-31
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2026-07-28
1.2390
1.2390
2026-07-27
1.2425
1.2425
2026-07-24
1.2141
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2026-07-23
1.2420
1.2420
2026-07-22
1.2363
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截止日期：2026-08-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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