12.42%
近一年涨跌幅
1.0763
净值 (2025-07-02)
0.71%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.49
过去一周
1.08
过去一月
1.23
过去一季
-0.74
过去半年
2.82
过去一年
12.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.63
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.0763
1.0763
2025-07-01
1.0687
1.0687
2025-06-30
1.0651
1.0651
2025-06-27
1.0653
1.0653
2025-06-26
1.0607
1.0607
2025-06-25
1.0648
1.0648
2025-06-24
1.0572
1.0572
2025-06-23
1.0466
1.0466
2025-06-20
1.0483
1.0483
2025-06-19
1.0492
1.0492
2025-06-18
1.0577
1.0577
2025-06-17
1.0615
1.0615
2025-06-16
1.0630
1.0630
2025-06-13
1.0661
1.0661
2025-06-12
1.0770
1.0770
2025-06-11
1.0748
1.0748
2025-06-10
1.0703
1.0703
2025-06-09
1.0717
1.0717
2025-06-06
1.0663
1.0663
截止日期:2025-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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