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过去一月
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过去半年
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过去一年
6.68
过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-09-04
1.2593
1.2593
2026-09-03
1.2510
1.2510
2026-09-02
1.2458
1.2458
2026-09-01
1.2647
1.2647
2026-08-31
1.2569
1.2569
2026-08-28
1.2624
1.2624
2026-08-27
1.2604
1.2604
2026-08-26
1.2575
1.2575
2026-08-25
1.2448
1.2448
2026-08-24
1.2375
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2026-08-21
1.2413
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2026-08-20
1.2564
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2026-08-19
1.2458
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2026-08-18
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2026-08-17
1.2567
1.2567
2026-08-14
1.2483
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2026-08-13
1.2611
1.2611
2026-08-12
1.2702
1.2702
2026-08-11
1.2658
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截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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