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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2025-11-10
1.2780
1.2780
2025-11-07
1.2643
1.2643
2025-11-06
1.2585
1.2585
2025-11-05
1.2444
1.2444
2025-11-04
1.2391
1.2391
2025-11-03
1.2486
1.2486
2025-10-31
1.2410
1.2410
2025-10-30
1.2429
1.2429
2025-10-29
1.2508
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2025-10-28
1.2374
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2025-10-27
1.2453
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2025-10-24
1.2355
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2025-10-23
1.2375
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2025-10-22
1.2275
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2025-10-21
1.2293
1.2293
2025-10-20
1.2149
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2025-10-17
1.2093
1.2093
2025-10-16
1.2259
1.2259
2025-10-15
1.2345
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截止日期：2025-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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