7.79%
近一年涨跌幅
1.0696
净值 (2025-02-14)
0.75%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.14
过去一周
1.98
过去一月
3.82
过去一季
-0.15
过去半年
16.73
过去一年
7.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.96
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.0696
1.0696
2025-02-13
1.0616
1.0616
2025-02-12
1.0624
1.0624
2025-02-11
1.0546
1.0546
2025-02-10
1.0512
1.0512
2025-02-07
1.0488
1.0488
2025-02-06
1.0378
1.0378
2025-02-05
1.0314
1.0314
2025-01-27
1.0429
1.0429
2025-01-24
1.0380
1.0380
2025-01-23
1.0303
1.0303
2025-01-22
1.0302
1.0302
2025-01-21
1.0365
1.0365
2025-01-20
1.0396
1.0396
2025-01-17
1.0354
1.0354
2025-01-16
1.0300
1.0300
2025-01-15
1.0249
1.0249
2025-01-14
1.0302
1.0302
2025-01-13
1.0084
1.0084
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
019002
成立日期:
2023-10-31
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2023-10-31 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666
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