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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
（基金代码：019002）
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今年以来
6.72
过去一周
3.07
过去一月
7.26
过去一季
8.71
过去半年
16.41
过去一年
29.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.44
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.3482
1.3482
2026-01-22
1.3344
1.3344
2026-01-21
1.3235
1.3235
2026-01-20
1.3207
1.3207
2026-01-19
1.3047
1.3047
2026-01-16
1.2835
1.2835
2026-01-15
1.2947
1.2947
2026-01-14
1.2934
1.2934
2026-01-13
1.2903
1.2903
2026-01-12
1.2955
1.2955
2026-01-09
1.2879
1.2879
2026-01-08
1.2774
1.2774
2026-01-07
1.2796
1.2796
2026-01-06
1.2816
1.2816
2026-01-05
1.2617
1.2617
2025-12-31
1.2504
1.2504
2025-12-30
1.2516
1.2516
2025-12-29
1.2481
1.2481
2025-12-26
1.2575
1.2575
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
019002
基金合同生效日：
2023-10-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2023-10-31 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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