23.41%
近一年涨跌幅
1.1493
净值 (2025-08-08)
0.47%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.30
过去一周
1.70
过去一月
5.50
过去一季
9.98
过去半年
9.58
过去一年
23.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.93
日期
净值
累计净值
2025-08-08
1.1493
1.1493
2025-08-07
1.1439
1.1439
2025-08-06
1.1427
1.1427
2025-08-05
1.1409
1.1409
2025-08-04
1.1337
1.1337
2025-08-01
1.1301
1.1301
2025-07-31
1.1273
1.1273
2025-07-30
1.1524
1.1524
2025-07-29
1.1486
1.1486
2025-07-28
1.1465
1.1465
2025-07-25
1.1538
1.1538
2025-07-24
1.1540
1.1540
2025-07-23
1.1439
1.1439
2025-07-22
1.1463
1.1463
2025-07-21
1.1254
1.1254
2025-07-18
1.1099
1.1099
2025-07-17
1.1042
1.1042
2025-07-16
1.1018
1.1018
2025-07-15
1.1005
1.1005
截止日期:2025-08-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
019002
基金合同生效日:
2023-10-31
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2023-10-31 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666
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