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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C
（基金代码：019002）
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今年以来
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过去一周
1.64
过去一月
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过去一季
15.95
过去半年
12.91
过去一年
43.65
过去三年
--
过去五年
--
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23.08
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.2308
1.2308
2025-09-16
1.2217
1.2217
2025-09-15
1.2204
1.2204
2025-09-12
1.2251
1.2251
2025-09-11
1.2241
1.2241
2025-09-10
1.2110
1.2110
2025-09-09
1.2175
1.2175
2025-09-08
1.2177
1.2177
2025-09-05
1.1977
1.1977
2025-09-04
1.1804
1.1804
2025-09-03
1.1857
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2025-09-02
1.1972
1.1972
2025-09-01
1.2111
1.2111
2025-08-29
1.2017
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2025-08-28
1.1955
1.1955
2025-08-27
1.1913
1.1913
2025-08-26
1.2146
1.2146
2025-08-25
1.2054
1.2054
2025-08-22
1.1932
1.1932
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
019002
基金合同生效日：
2023-10-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2023-10-31 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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