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净值 （2025-01-24）
2.36%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.82
过去一周
3.75
过去一月
3.72
过去一季
17.19
过去半年
41.06
过去一年
29.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.68
日期
净值
累计净值
2025-01-24
1.0268
1.0268
2025-01-23
1.0031
1.0031
2025-01-22
1.0013
1.0013
2025-01-21
1.0136
1.0136
2025-01-20
0.9883
0.9883
2025-01-17
0.9897
0.9897
2025-01-16
0.9890
0.9890
2025-01-15
0.9875
0.9875
2025-01-14
0.9944
0.9944
2025-01-13
0.9360
0.9360
2025-01-10
0.9336
0.9336
2025-01-09
0.9384
0.9384
2025-01-08
0.9299
0.9299
2025-01-07
0.9161
0.9161
2025-01-06
0.8963
0.8963
2025-01-03
0.9018
0.9018
2025-01-02
0.9341
0.9341
2024-12-31
0.9523
0.9523
2024-12-30
0.9834
0.9834
截止日期：2025-01-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.10
债券
现金
7.83
其他
92.07
前10大股持仓占比： 0.11%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
428,696.43
0.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
99.20
0.00
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
428,795.63
0.11
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688686
奥普特
0.07
688160
步科股份
0.04
688343
云天励飞
0.00
688022
瀚川智能
0.00
688697
纽威数控
0.00
-
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