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净值 （2025-12-18）
-0.89%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.90
过去一周
-2.50
过去一月
-3.29
过去一季
-14.41
过去半年
12.39
过去一年
13.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.28
日期
净值
累计净值
2025-12-18
1.1228
1.1228
2025-12-17
1.1329
1.1329
2025-12-16
1.1163
1.1163
2025-12-15
1.1376
1.1376
2025-12-12
1.1589
1.1589
2025-12-11
1.1516
1.1516
2025-12-10
1.1721
1.1721
2025-12-09
1.1659
1.1659
2025-12-08
1.1804
1.1804
2025-12-05
1.1687
1.1687
2025-12-04
1.1536
1.1536
2025-12-03
1.1327
1.1327
2025-12-02
1.1416
1.1416
2025-12-01
1.1583
1.1583
2025-11-28
1.1442
1.1442
2025-11-27
1.1362
1.1362
2025-11-26
1.1368
1.1368
2025-11-25
1.1379
1.1379
2025-11-24
1.1341
1.1341
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.57
债券
1.57
现金
4.82
其他
92.04
前十股票持仓占净值比： 0.82%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
24,403,395.62
1.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
5,539,565.36
0.30
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
376,629.00
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
30,319,589.98
1.63
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300124
汇川技术
0.16
002230
科大讯飞
0.14
688169
石头科技
0.09
002236
大华股份
0.08
688777
中控技术
0.07
002008
大族激光
0.07
002472
双环传动
0.07
603486
科沃斯
0.05
300024
机器人
0.05
688343
云天励飞
0.04
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