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日期
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2026-09-11
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2026-09-10
1.1202
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2026-09-09
1.1376
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2026-09-08
1.1469
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2026-09-07
1.1548
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2026-09-04
1.1327
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2026-09-03
1.1523
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2026-09-02
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2026-09-01
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2026-08-28
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2026-08-24
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2026-08-21
1.1584
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2026-08-20
1.1536
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2026-08-19
1.1545
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2026-08-18
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截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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