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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
31.16
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2026-06-12
1.2951
1.2951
2026-06-11
1.3070
1.3070
2026-06-10
1.3488
1.3488
2026-06-09
1.4023
1.4023
2026-06-08
1.3873
1.3873
2026-06-05
1.3815
1.3815
2026-06-04
1.3469
1.3469
2026-06-03
1.3434
1.3434
2026-06-02
1.3377
1.3377
2026-06-01
1.3177
1.3177
2026-05-29
1.3349
1.3349
2026-05-28
1.3893
1.3893
2026-05-27
1.3879
1.3879
2026-05-26
1.4327
1.4327
2026-05-25
1.4404
1.4404
2026-05-22
1.4355
1.4355
2026-05-21
1.4133
1.4133
2026-05-20
1.4169
1.4169
2026-05-19
1.4241
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截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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