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2025-10-15
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1.2406
2025-10-14
1.2126
1.2126
2025-10-13
1.2607
1.2607
2025-10-10
1.2873
1.2873
2025-10-09
1.3268
1.3268
2025-09-30
1.3074
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2025-09-29
1.2956
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2025-09-26
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2025-09-17
1.3133
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2025-09-16
1.2921
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2025-09-15
1.2489
1.2489
2025-09-12
1.2464
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2025-09-11
1.2555
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截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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