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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.3479
1.3479
2026-05-13
1.3784
1.3784
2026-05-12
1.3493
1.3493
2026-05-11
1.3631
1.3631
2026-05-08
1.3403
1.3403
2026-05-07
1.3107
1.3107
2026-05-06
1.2653
1.2653
2026-04-30
1.2374
1.2374
2026-04-29
1.2253
1.2253
2026-04-28
1.2133
1.2133
2026-04-27
1.2365
1.2365
2026-04-24
1.2092
1.2092
2026-04-23
1.2183
1.2183
2026-04-22
1.2265
1.2265
2026-04-21
1.2163
1.2163
2026-04-20
1.2224
1.2224
2026-04-17
1.2127
1.2127
2026-04-16
1.2033
1.2033
2026-04-15
1.1807
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截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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