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8.99
过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
11.55
过去一年
18.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.79
日期
净值
累计净值
2025-05-22
1.0379
1.0379
2025-05-21
1.0468
1.0468
2025-05-20
1.0550
1.0550
2025-05-19
1.0512
1.0512
2025-05-16
1.0575
1.0575
2025-05-15
1.0539
1.0539
2025-05-14
1.0725
1.0725
2025-05-13
1.0747
1.0747
2025-05-12
1.0837
1.0837
2025-05-09
1.0554
1.0554
2025-05-08
1.0708
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2025-05-07
1.0627
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2025-05-06
1.0635
1.0635
2025-04-30
1.0396
1.0396
2025-04-29
1.0105
1.0105
2025-04-28
0.9961
0.9961
2025-04-25
1.0114
1.0114
2025-04-24
1.0065
1.0065
2025-04-23
1.0161
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截止日期：2025-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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