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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-01-29
1.2819
1.2819
2026-01-28
1.2954
1.2954
2026-01-27
1.3208
1.3208
2026-01-26
1.3154
1.3154
2026-01-23
1.3483
1.3483
2026-01-22
1.3286
1.3286
2026-01-21
1.3322
1.3322
2026-01-20
1.3113
1.3113
2026-01-19
1.3270
1.3270
2026-01-16
1.3216
1.3216
2026-01-15
1.2966
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2026-01-14
1.2972
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2026-01-13
1.2938
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2026-01-12
1.3083
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2026-01-09
1.2732
1.2732
2026-01-08
1.2512
1.2512
2026-01-07
1.2395
1.2395
2026-01-06
1.2488
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2026-01-05
1.2450
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截止日期：2026-01-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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