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2025-12-12
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1.1589
2025-12-11
1.1516
1.1516
2025-12-10
1.1721
1.1721
2025-12-09
1.1659
1.1659
2025-12-08
1.1804
1.1804
2025-12-05
1.1687
1.1687
2025-12-04
1.1536
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2025-12-03
1.1327
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2025-12-02
1.1416
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2025-12-01
1.1583
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2025-11-28
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2025-11-27
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2025-11-26
1.1368
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2025-11-25
1.1379
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2025-11-24
1.1341
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2025-11-21
1.1222
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2025-11-20
1.1402
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2025-11-19
1.1508
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2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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