(基金代码:018345)
指数型
中高风险(R4)
39.84%
近一年涨跌幅
1.0411
净值 (2025-07-15)
0.38%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.32
过去一周
2.79
过去一月
4.38
过去一季
5.68
过去半年
5.43
过去一年
39.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.11
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.0411
1.0411
2025-07-14
1.0372
1.0372
2025-07-11
1.0207
1.0207
2025-07-10
1.0065
1.0065
2025-07-09
1.0108
1.0108
2025-07-08
1.0128
1.0128
2025-07-07
0.9995
0.9995
2025-07-04
1.0093
1.0093
2025-07-03
1.0197
1.0197
2025-07-02
1.0161
1.0161
2025-07-01
1.0277
1.0277
2025-06-30
1.0322
1.0322
2025-06-27
1.0187
1.0187
2025-06-26
1.0206
1.0206
2025-06-25
1.0266
1.0266
2025-06-24
1.0109
1.0109
2025-06-23
0.9781
0.9781
2025-06-20
0.9734
0.9734
2025-06-19
0.9916
0.9916
截止日期:2025-07-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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