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过去一月
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过去一季
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过去半年
-8.93
过去一年
0.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-18
1.1946
1.1946
2026-03-17
1.1858
1.1858
2026-03-16
1.2069
1.2069
2026-03-13
1.2118
1.2118
2026-03-12
1.2277
1.2277
2026-03-11
1.2407
1.2407
2026-03-10
1.2446
1.2446
2026-03-09
1.2210
1.2210
2026-03-06
1.2294
1.2294
2026-03-05
1.2252
1.2252
2026-03-04
1.2061
1.2061
2026-03-03
1.2128
1.2128
2026-03-02
1.2716
1.2716
2026-02-27
1.2984
1.2984
2026-02-26
1.2954
1.2954
2026-02-25
1.2896
1.2896
2026-02-24
1.2878
1.2878
2026-02-13
1.2944
1.2944
2026-02-12
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截止日期：2026-03-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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