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过去半年
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过去一年
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过去三年
15.75
过去五年
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日期
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累计净值
2026-09-14
1.1074
1.1074
2026-09-11
1.1033
1.1033
2026-09-10
1.1202
1.1202
2026-09-09
1.1376
1.1376
2026-09-08
1.1469
1.1469
2026-09-07
1.1548
1.1548
2026-09-04
1.1327
1.1327
2026-09-03
1.1523
1.1523
2026-09-02
1.1436
1.1436
2026-09-01
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2026-08-31
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1.1762
2026-08-28
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1.1525
2026-08-27
1.1656
1.1656
2026-08-26
1.1442
1.1442
2026-08-25
1.1481
1.1481
2026-08-24
1.1285
1.1285
2026-08-21
1.1584
1.1584
2026-08-20
1.1536
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2026-08-19
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截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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