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2025-09-15
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1.2489
2025-09-12
1.2464
1.2464
2025-09-11
1.2555
1.2555
2025-09-10
1.2239
1.2239
2025-09-09
1.2226
1.2226
2025-09-08
1.2461
1.2461
2025-09-05
1.1967
1.1967
2025-09-04
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2025-09-03
1.2029
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2025-09-01
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2025-08-27
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2025-08-26
1.2221
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2025-08-25
1.2302
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2025-08-22
1.2098
1.2098
2025-08-21
1.1838
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2025-08-20
1.1976
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截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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