(基金代码:018345)
指数型
中高风险(R4)
77.93%
近一年涨跌幅
1.2464
净值 (2025-09-12)
-0.72%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.88
过去一周
4.15
过去一月
9.83
过去一季
23.17
过去半年
4.57
过去一年
77.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.64
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.2464
1.2464
2025-09-11
1.2555
1.2555
2025-09-10
1.2239
1.2239
2025-09-09
1.2226
1.2226
2025-09-08
1.2461
1.2461
2025-09-05
1.1967
1.1967
2025-09-04
1.1620
1.1620
2025-09-03
1.2029
1.2029
2025-09-02
1.2295
1.2295
2025-09-01
1.2276
1.2276
2025-08-29
1.2290
1.2290
2025-08-28
1.2290
1.2290
2025-08-27
1.2158
1.2158
2025-08-26
1.2221
1.2221
2025-08-25
1.2302
1.2302
2025-08-22
1.2098
1.2098
2025-08-21
1.1838
1.1838
2025-08-20
1.1976
1.1976
2025-08-19
1.1909
1.1909
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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