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--
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2025-12-05
1.1687
1.1687
2025-12-04
1.1536
1.1536
2025-12-03
1.1327
1.1327
2025-12-02
1.1416
1.1416
2025-12-01
1.1583
1.1583
2025-11-28
1.1442
1.1442
2025-11-27
1.1362
1.1362
2025-11-26
1.1368
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2025-11-25
1.1379
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2025-11-24
1.1341
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2025-11-21
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2025-11-20
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2025-11-19
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2025-11-18
1.1610
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2025-11-17
1.1634
1.1634
2025-11-14
1.1601
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2025-11-13
1.1759
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2025-11-12
1.1676
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2025-11-11
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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