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过去一年
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过去三年
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--
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日期
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累计净值
2025-06-27
1.0187
1.0187
2025-06-26
1.0206
1.0206
2025-06-25
1.0266
1.0266
2025-06-24
1.0109
1.0109
2025-06-23
0.9781
0.9781
2025-06-20
0.9734
0.9734
2025-06-19
0.9916
0.9916
2025-06-18
0.9990
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2025-06-17
0.9936
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2025-06-16
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1.0126
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2025-06-09
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1.0241
2025-06-06
1.0207
1.0207
2025-06-05
1.0266
1.0266
2025-06-04
1.0126
1.0126
2025-06-03
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截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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