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2026-03-05
1.2252
1.2252
2026-03-04
1.2061
1.2061
2026-03-03
1.2128
1.2128
2026-03-02
1.2716
1.2716
2026-02-27
1.2984
1.2984
2026-02-26
1.2954
1.2954
2026-02-25
1.2896
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2026-02-24
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2026-02-04
1.2728
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2026-02-03
1.2817
1.2817
2026-02-02
1.2486
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2026-01-30
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截止日期：2026-03-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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