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--
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2025-05-20
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1.0550
2025-05-19
1.0512
1.0512
2025-05-16
1.0575
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2025-05-15
1.0539
1.0539
2025-05-14
1.0725
1.0725
2025-05-13
1.0747
1.0747
2025-05-12
1.0837
1.0837
2025-05-09
1.0554
1.0554
2025-05-08
1.0708
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2025-05-07
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2025-05-06
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2025-04-30
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1.0105
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2025-04-25
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2025-04-24
1.0065
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2025-04-23
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2025-04-22
0.9867
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2025-04-21
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截止日期：2025-05-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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