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2025-12-22
1.1483
1.1483
2025-12-19
1.1327
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2025-12-18
1.1228
1.1228
2025-12-17
1.1329
1.1329
2025-12-16
1.1163
1.1163
2025-12-15
1.1376
1.1376
2025-12-12
1.1589
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2025-12-11
1.1516
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2025-12-10
1.1721
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2025-12-09
1.1659
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2025-12-08
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2025-12-05
1.1687
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2025-12-04
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2025-12-03
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2025-12-02
1.1416
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2025-12-01
1.1583
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2025-11-28
1.1442
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2025-11-27
1.1362
1.1362
2025-11-26
1.1368
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截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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