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过去半年
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过去一年
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过去五年
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日期
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2026-09-04
1.1327
1.1327
2026-09-03
1.1523
1.1523
2026-09-02
1.1436
1.1436
2026-09-01
1.1636
1.1636
2026-08-31
1.1762
1.1762
2026-08-28
1.1525
1.1525
2026-08-27
1.1656
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2026-08-26
1.1442
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2026-08-25
1.1481
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2026-08-21
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2026-08-20
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1.2220
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2026-08-11
1.2278
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截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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