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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-09-30
1.0858
1.0858
2026-09-29
1.0905
1.0905
2026-09-28
1.0853
1.0853
2026-09-24
1.1126
1.1126
2026-09-23
1.1238
1.1238
2026-09-22
1.1315
1.1315
2026-09-21
1.1312
1.1312
2026-09-18
1.1306
1.1306
2026-09-17
1.1098
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2026-09-16
1.1042
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2026-09-15
1.0982
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2026-09-14
1.1074
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2026-09-11
1.1033
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2026-09-10
1.1202
1.1202
2026-09-09
1.1376
1.1376
2026-09-08
1.1469
1.1469
2026-09-07
1.1548
1.1548
2026-09-04
1.1327
1.1327
2026-09-03
1.1523
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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