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2025-12-18
1.1228
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2025-12-17
1.1329
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2025-12-16
1.1163
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2025-12-15
1.1376
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2025-12-12
1.1589
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2025-12-11
1.1516
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2025-12-10
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2025-12-01
1.1583
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2025-11-28
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2025-11-27
1.1362
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2025-11-26
1.1368
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2025-11-25
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截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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