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2025-07-11
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1.0207
2025-07-10
1.0065
1.0065
2025-07-09
1.0108
1.0108
2025-07-08
1.0128
1.0128
2025-07-07
0.9995
0.9995
2025-07-04
1.0093
1.0093
2025-07-03
1.0197
1.0197
2025-07-02
1.0161
1.0161
2025-07-01
1.0277
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2025-06-30
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2025-06-27
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2025-06-26
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2025-06-25
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2025-06-24
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2025-06-23
0.9781
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2025-06-20
0.9734
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2025-06-19
0.9916
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2025-06-18
0.9990
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2025-06-17
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截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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