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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0396
1.0396
2025-04-29
1.0105
1.0105
2025-04-28
0.9961
0.9961
2025-04-25
1.0114
1.0114
2025-04-24
1.0065
1.0065
2025-04-23
1.0161
1.0161
2025-04-22
0.9867
0.9867
2025-04-21
0.9951
0.9951
2025-04-18
0.9696
0.9696
2025-04-17
0.9695
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2025-04-16
0.9736
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2025-04-15
0.9851
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2025-04-14
0.9908
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2025-04-11
0.9859
0.9859
2025-04-10
0.9722
0.9722
2025-04-09
0.9457
0.9457
2025-04-08
0.9208
0.9208
2025-04-07
0.9361
0.9361
2025-04-03
1.0715
1.0715
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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