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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.0197
1.0197
2025-07-02
1.0161
1.0161
2025-07-01
1.0277
1.0277
2025-06-30
1.0322
1.0322
2025-06-27
1.0187
1.0187
2025-06-26
1.0206
1.0206
2025-06-25
1.0266
1.0266
2025-06-24
1.0109
1.0109
2025-06-23
0.9781
0.9781
2025-06-20
0.9734
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2025-06-19
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2025-06-18
0.9990
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2025-06-17
0.9936
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2025-06-16
0.9979
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2025-06-13
0.9974
0.9974
2025-06-12
1.0119
1.0119
2025-06-11
1.0126
1.0126
2025-06-10
1.0100
1.0100
2025-06-09
1.0241
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截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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