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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-10-30
1.2353
1.2353
2025-10-29
1.2537
1.2537
2025-10-28
1.2418
1.2418
2025-10-27
1.2444
1.2444
2025-10-24
1.2304
1.2304
2025-10-23
1.2129
1.2129
2025-10-22
1.2135
1.2135
2025-10-21
1.2127
1.2127
2025-10-20
1.1926
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2025-10-17
1.1768
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2025-10-16
1.2179
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2025-10-15
1.2406
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2025-10-14
1.2126
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2025-10-13
1.2607
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2025-10-10
1.2873
1.2873
2025-10-09
1.3268
1.3268
2025-09-30
1.3074
1.3074
2025-09-29
1.2956
1.2956
2025-09-26
1.2800
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截止日期：2025-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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