2024-04-17 最新净值
累计净值: | 0.8507 (2024-04-17) |
---|---|
日涨跌幅: | 4.82% |
成立日: | 2023-05-31 |
今年以来收益: | -7.21% |
---|---|
过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | -14.93% |
基金经理: | 华龙 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 兴业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -7.21 | 过去一周 | -0.20 |
过去一月 | -8.59 |
过去一季 | 4.51 |
过去半年 | -6.69 |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -14.93 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)等。
2023-05-31起,任期回报 -14.93%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 2.75 |
债券 | |
现金 | 5.79 |
其他 | 91.46 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 2,328,574.02 | 2.30 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 485,693.70 | 0.48 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | 12,810.00 | 0.01 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 9,988.00 | 0.01 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 27,550.00 | 0.03 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 2,864,615.72 | 2.83 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 0.28 |
300124 | 汇川技术 | 0.28 |
002236 | 大华股份 | 0.17 |
688777 | 中控技术 | 0.11 |
688169 | 石头科技 | 0.11 |
002008 | 大族激光 | 0.08 |
688017 | 绿的谐波 | 0.07 |
300024 | 机器人 | 0.07 |
689009 | 九号公司 | 0.06 |
603728 | 鸣志电器 | 0.05 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002230
|
科大讯飞
|
295,378.00
|
0.29
|
2
|
300124
|
汇川技术
|
280,371.00
|
0.28
|
3
|
002236
|
大华股份
|
176,913.00
|
0.17
|
4
|
688169
|
石头科技
|
117,666.00
|
0.12
|
5
|
600406
|
国电南瑞
|
115,127.00
|
0.11
|
6
|
688777
|
中控技术
|
113,625.65
|
0.11
|
7
|
002008
|
大族激光
|
83,804.00
|
0.08
|
8
|
300024
|
机器人
|
67,853.00
|
0.07
|
9
|
688017
|
绿的谐波
|
67,023.36
|
0.07
|
10
|
689009
|
九号公司
|
62,301.36
|
0.06
|
11
|
603728
|
鸣志电器
|
54,830.00
|
0.05
|
12
|
688188
|
柏楚电子
|
50,290.00
|
0.05
|
13
|
603486
|
科沃斯
|
46,474.00
|
0.05
|
14
|
002747
|
埃斯顿
|
45,649.00
|
0.05
|
15
|
002851
|
麦格米特
|
45,522.00
|
0.04
|
16
|
002139
|
拓邦股份
|
44,918.00
|
0.04
|
17
|
300450
|
先导智能
|
44,338.00
|
0.04
|
18
|
002698
|
博实股份
|
41,898.00
|
0.04
|
19
|
603283
|
赛腾股份
|
41,483.00
|
0.04
|
20
|
300083
|
创世纪
|
41,254.00
|
0.04
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600406
|
国电南瑞
|
106,946.00
|
0.11
|
2
|
300450
|
先导智能
|
38,912.00
|
0.04
|
3
|
601717
|
郑煤机
|
17,090.00
|
0.02
|
4
|
300457
|
赢合科技
|
12,585.00
|
0.01
|
5
|
300358
|
楚天科技
|
6,664.00
|
0.01
|
6
|
600288
|
大恒科技
|
6,266.00
|
0.01
|
7
|
300307
|
慈星股份
|
5,326.00
|
0.01
|
8
|
605186
|
健麾信息
|
4,345.00
|
0.00
|
9
|
688306
|
均普智能
|
4,131.65
|
0.00
|
10
|
603025
|
大豪科技
|
4,090.00
|
0.00
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
46,598.79
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
92,693,562.15
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
2,364,445.73
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
19,430
|
5,679.48
|
10,893,860.42
|
9.87
|
99,458,484.52
|
90.13
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起