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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
指数型
中高风险(R4)
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22.22
%
近一年涨跌幅
0.1991
净值 （2025-01-17）
0.96%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.79
过去一周
2.73
过去一月
-0.95
过去一季
1.74
过去半年
7.51
过去一年
22.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
36.74
日期
净值
累计净值
2025-01-17
0.1991
0.1991
2025-01-16
0.1972
0.1972
2025-01-15
0.1976
0.1976
2025-01-14
0.1942
0.1942
2025-01-13
0.1940
0.1940
2025-01-10
0.1938
0.1938
2025-01-09
0.1966
0.1966
2025-01-08
0.1966
0.1966
2025-01-07
0.1964
0.1964
2025-01-06
0.1985
0.1985
2025-01-03
0.1975
0.1975
2025-01-02
0.1952
0.1952
2024-12-31
0.1956
0.1956
2024-12-30
0.1964
0.1964
2024-12-27
0.1985
0.1985
2024-12-26
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2024-12-25
0.2006
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2024-12-24
0.2007
0.2007
2024-12-23
0.1986
0.1986
截止日期：2025-01-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.66
其他
93.34
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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股票代码
股票简称
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