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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
12.60
%
近一年涨跌幅
0.2261
净值 （2026-01-21）
1.12%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.44
过去一周
-0.70
过去一月
0.67
过去一季
1.98
过去半年
8.49
过去一年
12.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.29
日期
净值
累计净值
2026-01-21
0.2261
0.2261
2026-01-20
0.2236
0.2236
2026-01-19
0.2281
0.2281
2026-01-16
0.2281
0.2281
2026-01-15
0.2282
0.2282
2026-01-14
0.2277
0.2277
2026-01-13
0.2289
0.2289
2026-01-12
0.2293
0.2293
2026-01-09
0.2289
0.2289
2026-01-08
0.2276
0.2276
2026-01-07
0.2275
0.2275
2026-01-06
0.2283
0.2283
2026-01-05
0.2269
0.2269
2025-12-31
0.2251
0.2251
2025-12-30
0.2267
0.2267
2025-12-29
0.2269
0.2269
2025-12-26
0.2277
0.2277
2025-12-25
0.2277
0.2277
2025-12-24
0.2277
0.2277
截止日期：2026-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.55
现金
6.57
其他
91.88
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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