在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
10.81
%
近一年涨跌幅
0.2235
净值 （2025-12-16）
-0.22%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.26
过去一周
-0.58
过去一月
0.95
过去一季
2.52
过去半年
11.86
过去一年
10.81
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
53.50
日期
净值
累计净值
2025-12-16
0.2235
0.2235
2025-12-15
0.2240
0.2240
2025-12-12
0.2243
0.2243
2025-12-11
0.2267
0.2267
2025-12-10
0.2262
0.2262
2025-12-09
0.2248
0.2248
2025-12-08
0.2250
0.2250
2025-12-05
0.2257
0.2257
2025-12-04
0.2253
0.2253
2025-12-03
0.2251
0.2251
2025-12-02
0.2244
0.2244
2025-12-01
0.2239
0.2239
2025-11-28
0.2250
0.2250
2025-11-27
0.2238
0.2238
2025-11-26
0.2238
0.2238
2025-11-25
0.2223
0.2223
2025-11-24
0.2204
0.2204
2025-11-21
0.2172
0.2172
2025-11-20
0.2152
0.2152
截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.95
其他
94.05
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
