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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
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中高风险(R4)
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11.42
%
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净值 （2025-12-04）
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基金经理
赵宗庭
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净值增长率(%)
今年以来
15.18
过去一周
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过去一月
1.21
过去一季
4.94
过去半年
13.90
过去一年
11.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
54.74
日期
净值
累计净值
2025-12-04
0.2253
0.2253
2025-12-03
0.2251
0.2251
2025-12-02
0.2244
0.2244
2025-12-01
0.2239
0.2239
2025-11-28
0.2250
0.2250
2025-11-27
0.2238
0.2238
2025-11-26
0.2238
0.2238
2025-11-25
0.2223
0.2223
2025-11-24
0.2204
0.2204
2025-11-21
0.2172
0.2172
2025-11-20
0.2152
0.2152
2025-11-19
0.2184
0.2184
2025-11-18
0.2177
0.2177
2025-11-17
0.2194
0.2194
2025-11-14
0.2214
0.2214
2025-11-13
0.2215
0.2215
2025-11-12
0.2250
0.2250
2025-11-11
0.2249
0.2249
2025-11-10
0.2245
0.2245
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.95
其他
94.05
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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