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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
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5.30
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-04-29）
0.54%
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基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.52
过去一周
4.88
过去一月
-0.27
过去一季
-7.41
过去半年
-5.28
过去一年
5.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.92
日期
净值
累计净值
2025-04-29
0.1848
0.1848
2025-04-28
0.1838
0.1838
2025-04-25
0.1837
0.1837
2025-04-24
0.1824
0.1824
2025-04-23
0.1790
0.1790
2025-04-22
0.1762
0.1762
2025-04-21
0.1721
0.1721
2025-04-18
0.1760
0.1760
2025-04-17
0.1760
0.1760
2025-04-16
0.1758
0.1758
2025-04-15
0.1797
0.1797
2025-04-14
0.1800
0.1800
2025-04-11
0.1786
0.1786
2025-04-10
0.1756
0.1756
2025-04-09
0.1815
0.1815
2025-04-08
0.1665
0.1665
2025-04-07
0.1690
0.1690
2025-04-03
0.1794
0.1794
2025-04-02
0.1882
0.1882
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.03
其他
92.97
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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